Форум казахстанского налогоплательщика

У меня такая ситуация. Двое сотрудников уезжают в срочную командировку, директор тоже в длительной командировке, решили скинуть командировочные на карточку!
Как мне это отразить в 1С? какие будут проводки? каким образом будут отчитываться сотрудники?
С таким столкнулась впервые, да еще и 1С восьмерка меня пока приводит в тихий ужас!
Заранее благодарю за помощь!

Все очень просто.
Карточка - это некий кошелек сотрудника.
Чисто по технике бухучета нет разницы:
- наличными вы ему с кассы выдали и он положил их в настоящий кошелек и пошел тратить. Или
- перечислили ему на карточку (не забудьте про комиссию банка) и он их обналичил и пошел тратить.
Счет рекомендую использовать тот же что и обычно - 1251
В обеих случах сотрудник должен предоставить документы на каждую потраченную копейку (кроме суточных),
и составить авансовый отчет.
Карточка в данном случае, просто "средство доставки" денег.
Когда освоитесь с этим, то можно будет переходить к следующему этапу замудренности - составлять
авансовые отчеты по платежам проведенным непосредственно с карточки т.н. слип-чекам.

Спасибо!! В принципе все понимаю, но иногда просто лучше уточнить!

Когда освоитесь с этим, то можно будет переходить к следующему этапу замудренности - составлять
авансовые отчеты по платежам проведенным непосредственно с карточки т.н. слип-чекам.
[/quote]

Даже представить себе не могу что научусь енто делать в любимой восьмерочке...

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как правильно "посадить" в подотчет суммы, которые работник предприятия, находясь в командировке, снимал с карт счета для оплаты услуг или товаров, пробовала сразу эти суммы "посадить" на работника 1251 из выписки карт-счета - не получилось, нет такого движения ден.ср-в. и в авансовом отчете невозможно выбрать что деньги работник снял с карт счета, либо расходный ордер, либо пл.поручение. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите как поступаете в таких случаях?

SuvLena
карточка компании?

ну на сколько мне известно это банковская операция и авансового отчета здесь быть не должно, проведите через прочее списание ден. средств

Тему переименовал, но чувствую можно придумать другое более корректное наименование. Кто как считает?

Евгения, здравствуйте. Да карточка корпоративная и была выдана сотруднику для командировочных расходов, сотрудник, находясь в командировке обналичивал эти средства и расплачивался за услуги гостиницы, питание, на АЗС, покупка ж/д билетов и т.д. Если б он оплачивал все эти услуги (товары) посредством терминала, тогда я разносила бы эти суммы из выписок как оплату поставщикам, но он то платил наличными, снятыми с карточки, вот поэтому я и хотела узнать как в 1Ске 8-ке правильно посадить эти суммы на сотрудника? Если бы можно было выбрать в выписке картсчета такое же движение как в РО "Выдача ден.ср-в подотчетнику" - было бы замечательно, но видимо мою проблему должны решать программисты, а так наверное только бухсправкой можно связать м/у собой авансовый и выписку по картсчету.

Название темы мне нравится, я бы только добавила слово "расходы"

SuvLena
а... вот оно что, я не правильно вас поняла..., точнее я пропустила

снимал с карт счета

SuvLena
попробуйте сначала через ПКО оприходовать деньги в кассу с кар. счета и тут же их выдать подотчетнику (я понимаю, что не корректная операция, но все же лучше так, чем ни как)

Спасибо!