Форум казахстанского налогоплательщика

Делаю списание расходов будущих периодов, через регламентные документы-справка-расчет- списание расходов будущих периодов(формирую за январь), а там все пусто. Проверила справочник Расходы будущих периодов, все забито и сроки и суммы.
Где искать подвох

Светик 78 писал(а):Привет бухгалтера! Подскажите : делаю списание расходов будущих периодов, через регламентные документы-справка-расчет- списание расходов будущих периодов(фромирую за январь), а там все пусто. Проверила справочник Расходы будущих периодов, все забито и сроки и суммы.
Где искать подвох!!!!!

закрытие месяца посмотрите за январь

Вячеслав ExtraSoft писал(а):

Светик 78 писал(а):Привет бухгалтера! Подскажите : делаю списание расходов будущих периодов, через регламентные документы-справка-расчет- списание расходов будущих периодов(фромирую за январь), а там все пусто. Проверила справочник Расходы будущих периодов, все забито и сроки и суммы.
Где искать подвох!!!!!

закрытие месяца посмотрите за январь

Посмотрела и что? на что обратить ВНИМАНИЕ?

нажмите Дт-Кт посмотрите делает ли движения по Списанию расходов будущих периодов?

если нет, то смотрите счета 1620 и 2920.. т.е. вы делаете поступление услуг и счет затрат указываете один из счетов... а потом при закрытие идет списание)

Светик 78 писал(а):через регламентные документы-справка-расчет- списание расходов будущих периодов

Вообще то это отчет!
Списание расходов производится документом "Закрытие месяца"!

Доброго всем. Подскажите, немного запуталась с проводками по РБП.
1. Приобретено ПО (антивирус), решили отнести на РБП.
Проводки: оплата (по ав.отчету) Дт 3310 - Кт 1251, принятие (поступл.ТМЗ) Дт 1310 - Кт 3310, отнесение на РБП (через бух.спр.) Дт 1620 - Кт 1310, списание ежемес. (бух.спр.) Дт 7210 - Кт 1620
2. Страховки (ОР и по транспорту) : Оплата 3310 - 1251, поступление услуг 1620 - 3310, списание бух.спр. 7210 - 1620.
3. Подписка на ББ. Оплата 1620 - 1251, поступление услуг (сч.ф. за квартал) 7210 - 1620.
Все правильно? Заранее спасибо.

И еще вопросик: как правильно оприходовать ТМЗ, которые надо учитывать в стоимости ОС?

Таня_КазСМ писал(а):
принятие (поступл.ТМЗ) Дт 1310 - Кт 3310, отнесение на РБП (через бух.спр.) Дт 1620 - Кт 1310,

Вам не кажется, что счет 1310 здесь лишний?

Таня_КазСМ писал(а):
списание ежемес. (бух.спр.) Дт 7210 - Кт 1620

в 1С есть документ закрытие расходов будущих периодов, выходите на него обычно так: журнал "регламентные документы" и Insert, появляет окно выбора!

Таня_КазСМ писал(а):И еще вопросик: как правильно оприходовать ТМЗ, которые надо учитывать в стоимости ОС?

Поступление 1310-3310
включение в стоимость ОС 2410-1310

lunnaya писал(а):

Таня_КазСМ писал(а):
принятие (поступл.ТМЗ) Дт 1310 - Кт 3310, отнесение на РБП (через бух.спр.) Дт 1620 - Кт 1310,

Вам не кажется, что счет 1310 здесь лишний?

Таня_КазСМ писал(а):
списание ежемес. (бух.спр.) Дт 7210 - Кт 1620

в 1С есть документ закрытие расходов будущих периодов, выходите на него обычно так: журнал "регламентные документы" и Insert, появляет окно выбора!

Я бы с удовольствием его не ставила, но приход делаю через Поступление ТМЗ и услуг, напрямую на 1620 отнести не получается, не дает Может надо как-то по другому?
А по закрытию РБП: у меня 1С 8.1. нашла справку-расчет Списание расходов будущих периодов. Но она ничего не формирует. Наверное, что-то делаю не правильно

Нуреке писал(а):

Таня_КазСМ писал(а):И еще вопросик: как правильно оприходовать ТМЗ, которые надо учитывать в стоимости ОС?

Поступление 1310-3310
включение в стоимость ОС 2410-1310

Спасибо, это понятно, но через какой документ это сделать? Извините, если глупый вопрос

Таня_КазСМ при занесении через Поступление ТМЗ и услуг в момент выбора счета 1620 открывается новое окно со списком РБП. Вы добавляете новый с указанием наименования контрагента, суммы, периода с какого по какой будете списывать и счета на который относится е/м списание

Arugan писал(а):Таня_КазСМ при занесении через Поступление ТМЗ и услуг в момент выбора счета 1620 открывается новое окно со списком РБП. Вы добавляете новый с указанием наименования контрагента, суммы, периода с какого по какой будете списывать и счета на который относится е/м списание

Ну не выходит у меня ничего! Когда я ставлю счет 1620, мне только пишет "Для счета 1620 не определено субконто "Номенклатура". Значение будет очищено." И все! я понимаю, что я что-то пропускаю или делаю не так. Только вот никак не пойму, что именно

[Ну не выходит у меня ничего! Когда я ставлю счет 1620, мне только пишет "Для счета 1620 не определено субконто "Номенклатура". Значение будет очищено." И все! я понимаю, что я что-то пропускаю или делаю не так. Только вот никак не пойму, что именно [/quote]

А вы в закладке "Услуги" все это проводите или в закладке "ТМЗ"? Надо в услугах проводить

Вот! Спасибо! С услугами у меня все нормально получилось, но даже не предполагала, что антивирусник надо приходовать тоже как услугу
А через какой все-таки документ это потом списывается? И еще: по тому же антивируснику НДС сразу весь идет в зачет, или по частям в течение года?

Списание идет через "Закрытие месяца" - Списание РБП. По частям только списание идет. А НДС полностью берется

Arugan писал(а):Списание идет через "Закрытие месяца" - Списание РБП. По частям только списание идет. А НДС полностью берется

Большое спасибо, Аружан! Буду осваивать

пожалуйста! Обращайтесь если будут проблемы чем смогу - помогу

Таня_КазСМ писал(а):Спасибо, это понятно, но через какой документ это сделать?

Поступление через поступление ТМЗ
включение в ст-ть через списание ТМЗ