Форум казахстанского налогоплательщика

Проводка д-т 3220 к-т 3398 возникает при проведении документа
"перечисление в фонды". Если такой документ не использовался,
то наверное, при перечислении денег проводка была д-т 3220 к-т 1030.
Бухгалтерская справка здесь не нужна.

Если же суммы опв сотрудников начислены на счет расчетов с фондами 3398,
то выпиской делаем проводку д-т 3398 к-т 1030, так лучше.

тогда не понимаю почему 3398 в оборотке идет краснота с минусом?

Сначала посмотрите с-до. По идее, с-до по этому счету быть не
должно, тк в том же месяце начисляем по кредиту на основании
данных зарплаты предыдущего месяца и в том же месяце перечисляем деньги.
В банк мы отдаем списки и платежное поручение. Для нас это - разные проводки,
списки соответствуют к-ту , а поручение - д-ту счета 3398. Кредит этого счета за месяц
должен быть равен сумме начисленных ОПВ сотрудников.
Возврат перечислений тоже посмотрите.

nailya d писал(а):тогда не понимаю почему 3398 в оборотке идет краснота с минусом?

Сверьте списки к платежке со списками в начислении и сумму платежки со списками. Где-то расхождения.

Формирование ОПВ делается документом "Перечисление в фонды"
Оплата ОПВ это во всяком случае по к-ту - денежный счет, 1030