Форум казахстанского налогоплательщика

Добрый день.
Подскажите, пож-та. Боюсь, что наделала ошибок... Дело вот в чем: банк вместе с выписками отдает нам СФ, которые он выписывает время от времени за те или иные услуги (например, регистрация чековой книжки). Я проводила документы (их не много, но есть и за прошедшие уже кварталы) как услуги сторонних организаций. А оплату они снимают с нашего счета. Эти суммы (по примеру предыдущего бухгалтера) заносила в банк как Услуги банка, а не как Платежи поставщикам и подрядчикам. Глупый, наверное, вопрос, но это не правильно, да? получается, если карточку счета смотреть мы должны банку n-нную сумму... что теперь делать? как исправить? или лучше ничего не делать? по факту-то мы им ничего не должны, а вот в документах я напутала... мда...

A_A_A
исправьте прямо в выписках в 1С... вместо 7211 поставьте 3310 и укажите счет-фактуру, которая занесена в базу

Клео
Вы простите, можно я еще один вопрос задам. просто я совсем уж начинающий бух-р ) СФ, как я уже писала, есть и за прошлые кварталы. а если я изменю в выписках 7211 на 3310 в журнале Банк, это ни на что не повлияет (например не могут от этого цифры в отчетах поменятся)? еще раз прошу прощения за возможно глупые вопросы )

A_A_A
внося сч-ф от "сторонеей организации", вы же сразу там указываете сч.7211 "услуги банка". так ведь?
когда в выписках уберёте 7211, а поставите 3310, то у вас всё удет правильно и в акте сверки должно всё закрыться.
а сейчас получается, что вы и в выписке относите на 7211 и в сч-ф на 7211 тогда задвоение идёт..
или как у вас вообще проводится? может проводке выложите
сч.-ф. Дт ? Кт ?
выписка Дт ? Кт ?

да, получается и там и там...
сч.ф
7211 3310
выписка
7211 1030
Что делать я поняла, но боююююююсь )
Спасибо, Клео, за помощь )

A_A_A
а что бояться-то? главное вовремя и самому всё увидеть и исправить... тем более (как я поняла) вы годовой ещё не сдали

нет, еще не сдали, вот исправляю ) хорошо, что СФ таких не много ) еще раз спасибо )

A_A_A
пожалуйста