Форум казахстанского налогоплательщика

Margarita_78 писал(а):

Margarita_78 писал(а):ДТ 1620 КТ 4160 - начисляю согл графика всю суииу вознаграждения за весь период

Я должна сделать ручной операцией ?

Да

Добрый день.

Сделала начисление вознаграждения
ДТ 1620 КТ 4160 - начисляю согл графика всю суииу вознаграждения за весь период (поставила общую сумму вознаграждения за 4 года)
Также сделала начисление вознаграждения за март 2015 г.
ДТ 7310 КТ 1620 - отношу на расходы - согл сч/ф
Делаю закрытие периода, а у меня ошибку показывает программа

Списание РБП (БУ)

1 Сумма затрат (6 776 717) в бухгалтерском учете для статьи "Фронтальные погрузчики" (код 00000000069) превышает сумму, указанную в справочнике "Расходы будущих периодов" (6 618 323)!
2 Сумма затрат (3 367 922) в бухгалтерском учете для статьи "Одновальный каток" (код 00000000068) превышает сумму, указанную в справочнике "Расходы будущих периодов" (3 289 230)!
3 Сумма затрат (6 077 194) в бухгалтерском учете для статьи "Автогрейдер" (код 00000000067) превышает сумму, указанную в справочнике "Расходы будущих периодов" (5 937 115)!
4 Сумма затрат (30 422 268) в бухгалтерском учете для статьи "Самосвалы СИНОТРУК" (код 00000000066) превышает сумму, указанную в справочнике "Расходы будущих периодов" (30 284 240)!

Что не так ?

Начисление по сч/ф я сделала только за март 2015 г. И закрытие периода сделала за 1 кв 2015 г. Потом выходит данная ошибка.

Margarita_78 писал(а):ДТ 7310 КТ 1620 - отношу на расходы - согл сч/ф

Каким документом вы это оформили? Заполняли документы в Предприятие - РБУ?

Счет-фактурой, которую выставила нам лизинговая компания

Во вкладке счета учета расчетов указала сч 7310

А вот как я сделала начисление РБП

В закрытие периода уберите галочку "Списание РБП"

А почему?
У меня там есть услуги страхования, подписка, которые ежемесячно должны списываться на РБП

Margarita_78 писал(а):А почему?
У меня там есть услуги страхования, подписка, которые ежемесячно должны списываться на РБП

Тогда в РБП по лизингу Способ списания поставьте "Не рассчитывать"

Не надо галочку убирать при закрытии периода, попробуйте в справочнике РБП поставить не расчитывать

Евгения_Евгения писал(а):Не надо галочку убирать при закрытии периода, попробуйте в справочнике РБП поставить не расчитывать

Повторение - мать учения?

Простите, неправильно указала проводки, а надо:
ДТ 7310 КТ 1620 - отношу на расходы - согл сч/ф

Теперь получается во вкладке счет расчета учета указала 1620, а ведь надо указать перечень спецтехники и программа пишет ощибку:
Вида субконто <Контрагенты> для счета "1620 (Краткосрочные расходы будущих периодов)" не определено.

Отправляю скрин

Нуреке писал(а):

Евгения_Евгения писал(а):Не надо галочку убирать при закрытии периода, попробуйте в справочнике РБП поставить не расчитывать

Повторение - мать учения?

Мы одновременно написали, я даже не увидела сразу

не могу отправить, превысила общий объем.

Margarita_78 писал(а):Простите, неправильно указала проводки, а надо:
ДТ 7310 КТ 1620 - отношу на расходы - согл сч/ф

Теперь получается во вкладке счет расчета учета указала 1620, а ведь надо указать перечень спецтехники и программа пишет ощибку:
Вида субконто <Контрагенты> для счета "1620 (Краткосрочные расходы будущих периодов)" не определено.

Давно не было лизинга, уж не помню как делал. Но в вашем случае я бы поставил вместо 1620 счет 3310. Затем вручную дал бы проводку Д3310 К1620.