Форум казахстанского налогоплательщика

Добрый день! Я приняла бухгалтерию без 1С, теперь переношу бухгалтерской справкой остатки. В чем загвоздка: в оборотке есть строка " Счет У540, Наимен: (Удалить) Нераспределенный доход, непокрытый убыток, сальдо Кт 3200".
Я не могу занести эту операцию в 1С. Как быть?

Припроводке Дт 00 Кт У540, документ не проводится.

Monika писал(а):Кт У540

Что за счет такой? Что за "У"?

Сама в неведении.... Вот карточка счета , больше по У540 у меня ничего нет. В той части где не видно, стоит дата 31.12.2007. Помогите, кто может. Мне нужно эту сумму (3200) перенести на 01.01.2009. в 1С

Ох уж эти внутренние счета 1Ски...

Поставьте так: Дт 000 - Кт 5520 - 3200 тенге

Моника в 2007 году действовал старый план счетов и счета раздела 540 это виды изменений в собственном капитале.Конкретно 542 - дополнительный неоплаченный капитал - это может быть переоценка ФА. По карточке похоже на закрытие периода. Какие-нибудь примечания есть в бухсправке?

Monika
искала-искала - и ничего... хотя в 1С есть такой забалансовый счет в пассиве... соглашусь с RADUS
можно пока на 5520 поставить, чтобы сумму не потерять и искать, откуда она образовалась

EViktoriya писал(а):Моника в 2007 году действовал старый план счетов и счета раздела 540 это виды изменений в собственном капитале.Конкретно 542 - дополнительный неоплаченный капитал - это может быть переоценка ФА. По карточке похоже на закрытие периода. Какие-нибудь примечания есть в бухсправке?

Примечаний нет. Саму бухсправку тоже не нашла. ТОО действует с 2007г, хочу для начала восстановить в 1С 2009год ,отталкиваясь от остатков на начало года. Затем хочу разнести доки-первичку за 2009г., чтобы выйти на тот вид оборотки, который прилагаю. Далее , я думаю, нужно будет начислить з/п с января и разобраться с налогами. В связи с этим ВОПРОС: могу я за 3 квартал сдать нулевки, а затем допики исходя из начисленного? А вообще, большая ПРОСЬБА - посмотрите оборотку, у кого какие мысли на этот счет?

Счета ручкой дописала