Форум казахстанского налогоплательщика

Dana1982 писал(а):Спасибо! по юр.лицам нет возвртов денег, там шло взаимозачетом. а по физ. лицам судя по отчетам возврат денег действительно делался, но без документов.

какие штрафы грозят за нарушении в ведении ККМ? (Возвраты делались через ККМ не в день покупки)

Lisa888 писал(а):Да, конечно, мы все делаем ошибки.
Может кто-нибудь подскажет. А если были возвраты денег через кассовый аппарат, но ни сохранились ни возвращаемый чек, ни возвратный. Есть только возврат в Z отчёте и акт возврата денег. Это проблема?

Dana1982 писал(а):Dana1982, если ваш бывший бух делал возвраты через ККМ, значит в те дни был какой-то приход, пробитый через ККМ? Подумайте, нельзя ли обыграть эти ситуации и сделать документально так, как будто возвраты были день в день от тех лиц, которые сдавали деньги в тот же самый день?

Галочка писал(а):Получается, если пробить чек не в день возврата, это нарушение? Чем грозит, не подскажите? И пожалуйста выложите всю инструкцию целиком.

Доминика писал(а):Вот такую инструкцию я встречала:

В случае если покупатель вернул товар в день покупки, то организации-продавцу нужно оформить в двух экземплярах накладную на возвращенный товар. Один экземпляр накладной передается покупателю - он должен предъявить ее при получении денег за товар, а второй экземпляр накладной прикладывается к товарному отчету. Деньги покупателю возвращаются только по кассовому чеку, выданному в данной операционной кассе. На нем должен поставить свою подпись директор (заведующий) или его заместитель. На сумму, выданную из кассы, оформляется акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам. Полученный от покупателя кассовый чек нужно наклеить на лист бумаги и вместе с актом по форме сдать в бухгалтерию. При этом сумму денежных средств, возвращенных покупателю через операционную кассу, нужно отразить в графе 15 журнала кассира-операциониста. Если покупатель вернул товар не в день покупки, то в этом случае так же, как и при приеме товара от покупателя в день покупки, организации-продавцу нужно оформить в двух экземплярах накладную на товар. Один экземпляр накладной вручается покупателю, а второй - прилагается к товарному отчету. При этом деньги покупателю возвращают не через операционную, а через основную кассу организации-продавца. Для этого бухгалтер на основании письменного заявления покупателя составляет расходный кассовый ордер на сумму возврата. В заявлении и в расходном кассовом ордере обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес и паспортные данные покупателя.

Прикладываю акт.

Казашка писал(а):нет. ну это ясно. Как я поняла в выше изложенном. т.е. если клиент взял товар 01.02.10 и пробили чек, и 5.02.10 делает возврат, я ему только расходник делаю без возвратного чека? или как?