Форум казахстанского налогоплательщика

Здравствуйте! ТОО занимается строительно-монтажными работами, использует свой материал. Как произвести списание материала? На основании чего? Достачно ли одного Акта на списание?

Мы списываем на основании справок - материал подрядчика.

А что за справка? Установленной формы или произвольная? Можно подробнее или же образец...

На основании формы М-29

Если организация не занимантся строительством,то списание делают по Акту выполненных работ.

Мы не строим, у нас штукатурка, кладка внутренних перегородок, выравнивание откосов и т.д. То есть я могу бухгалтерской справкой закрыть общую сумму расходов, сославшись на Акт вып-х работ?

да

А если организация занимается строительством, то как списывать надо?

Согласно формы 2 и никак иначе.

А как списывать товар, который прошел по форме 2, а в приходе его еще нету? Ну они просто товар в долг взяли, а документы оформили тем днем, когда оплатили. Через месяц.
Назад пути нет. А дальше что делать, подскажите?

Есть такое понятие товары в пути - вот Вам и решение всех проблем номер 1
Есть такое понятие недостающие материалы - вот Вам и решение всех проблем номер 2
Выбирайте что больше нравится и действуйте

А как это отразить в 1С? Какие проводки использовать?

Предлагаю оприходовать материалы( но не товар) с дохода через бухгалтерскую справку в 1С, списать актом на списание на основание Ф 29. А в том месяце, когда пришли документы, материалы оприходовать, а бухгалтерскую справку скопировать и провести со знаком минус.

А вообще-то, если у вас договор на строительные работы из матеоиалов заказчика, то списание материалов не требуется, оприходуйте товар с дохода через бух.справку и выставьте счет-фактуру заказчику (с накладной естественно).
А в том месяце, когда пришли документы, товары оприходовать, а бухгалтерскую справку скопировать и провести со знаком минус.

Интересен перец, а на каком основании то такие рекомендации? Из материалов Заказчика однозначно означает что материал приходуется на основании накладной и счф от Заказчика. По факту его использования включается в форму 2. Взаимозачетом закрываются суммы.
Поймите одно что никогда грамм в грамм Заказчик не отгрузит материалы это 100%!
Полученно скажем цемент 1000, а использовано 990,8 кг - соответственно остальное в остатке у Подрядчика, а далее либо используется в дальнейшей работе или возврат оформляется. И так по каждой позиции.

Останется на остатке

Lada писал(а):Есть такое понятие товары в пути - вот Вам и решение всех проблем номер 1
Есть такое понятие недостающие материалы - вот Вам и решение всех проблем номер 2
Выбирайте что больше нравится и действуйте

А я предлагаю использовать понятие ИЗЛИШКИ. Можно справку и не рисовать +,-. Выписать Ф 2 и Акт ВР со счетом фактурой заказчику. А оприходование и списание оформить в том месяце, когда документы на материалы придут.В любом случае расхождения могут возникнуть, если документы на приобретение материалов не откорректированы. ф 2 в 1С
никак не фиксируется.
А ещё есть понятие неотфактурованные товары. Тогда как?

А у меня форма 2 фиксируется в 1С. Очень удобная штука я Вам доложу

Ладушка. Чегой-то мы "дерёмся"? Мы обе найдём выход из положения. Суть-то не в нас. Я ведь предлагаю, а не утверждаю.
И право любого выбирать предложенные варианты. Можно опровергнуть ошибку, не согласиться. Но зачем в таком тоне?
Мне хотельсь бы знать в чем моя ошибка, если есть таковая. Жду вариантов по заданному вопросу.

biluha писал(а):А вообще-то, если у вас договор на строительные работы из матеоиалов заказчика, то списание материалов не требуется

Мы не деремся. Я только имела в виду вот это утверждение. Оно само по себе не корректно. Списание материалов требуется даже если материалы Заказчика. Только и всего.
Ну а тон = вроде нормальный и очень любопытный А вдург есть какой-то нормативчик новенький и я его пропустила а Вы в курсе. Вот и вопрошаю соответственно.