Форум казахстанского налогоплательщика

Как показал опыт, немногие бухгалтера пользуются таким отчетом, как «Анализ счета по субконто» (он находится в меню «Отчеты»), а между тем, в этом отчете очень удобно смотреть движения по счетам, в разрезе субконто. Рассмотрим на примерах, как можно использовать данный отчет.
Случай 1.
В реестре социальных отчислений, к примеру, сумма соцотчислений по сотруднику выходит ниже, чем посчиталось в зарплате. Чтобы выявить из-за чего так произошло, загружаем Анализ счета по субконто, где выбираем счет 3210 (Обязательства по социальному страхованию), в поле Субконто – сотрудника, и период. После чего формируем отчет и смотрим все движения по данному сотруднику. Дебет и кредет должны быть одинаковыми (возможна текущая задолженность по начисленным, но не перечисленным взносам). Если дебетовые и кредетовые суммы не совпадают, значит щелкаем на сумму дважды, чтобы открыть более детальный анализ. В моем случае, было так, что один бухгалтер сделал дважды возврат из банка не прошедшей суммы соцотчислений, что в следующем месяце привело к завышению суммы соцотчислений по данному сотруднику. (Рис. 1).
Также можно посмотреть зарплату. К примеру, сотрудник брал аванс, а вы забыли об этом и потом думаете, почему к выдаче сумма меньше, чем по начислению зарплаты.
Случай 2.
При ведении количественного счета по товару, очень удобно посмотреть движение товара по складам и документам. Это делается также отчетом «Анализ счета по субконто», где в поле «Счет», ставим счет 1331 (Товары), и в субконто выбираем номенклатуру. В отчете покажет движение товара в разрезе складов. Что может помочь, если, к примеру, делаете расходную накладную, а она вам сообщает, что не хватает товара на складе. И этим отчетом можно посмотреть, на каком складе и в каком количестве хранится данный товар. (Рис. 2) .
Случай 3.
Если у вас «не идет» акт сверки с контрагентом, то движения по нему также очень удобно посмотреть по анализу счета по субконто, чем смотреть все документы, где он учавствовал.
У нас была ситуация, когда в один день контрагенту и платили деньги и получали от него, в итоге в акт сверки попали данные только по суммовой разницы этих операций (от этой беды в 1С так и не избавились, когда в акт сверки попадают итоги за день, а не реестр всех документов движений). В таком случае нажав на расшифровку также можно очень хорошо рассмотреть все движения.
В заключение хочу отметить еще один нюанс. Данный отчет позволяет не прибегая к различным другим отчетам посмотреть все нюансы движений по фирме. Т.е. вместо отчетов «Финансовый результат», «Движение товара по складу», «Анализ зарплаты», можно использовать данный отчет.

Это и в 7.7 и в 8.2 есть?

Да, этот отчет есть во всех бухгалтерских конфигурациях версий 7 и 8. Идет как стандартный.

Извиняюсь, внесу поправку. В 1С 8.1 отчет называется "Анализ счета", где дополнительно проставив галочку "Субконто", можно просмотреть отчет в режиме анализа счета по субконто.

Senator_I писал(а):... где дополнительно проставив галочку "Субконто", можно просмотреть отчет в режиме анализа счета по субконто.

Т.е. не галочку, а выбрав номер счета и справа щелкнув на кнопку "субконто".

Да , очень хороший отчет, я его тоже люблю. При подготовке СГД удобно делать анализ счета 7211 по видам затрат ( убрать птички с подразделений и видов деятельности ). Еще щелкнуть кнопку "Настройки"справа внизу , выбрать счет 3310 , тогда получится такая картина:

т.е. по каждому виду затрат видно кто из контрагентов на какую сумму участвовал. очень удобно с этой формы заполнять приложения. Если бы она еще РНН показывала!

Еще есть хорошая вещь - забалансовые счета. Например, анализ по субконто счета ПНВ показывает сумму вычетов по ИПН по сотрудникам ( то чего не хватает в ведомости начислений) .

tahasan писал(а):т.е. по каждому виду затрат видно кто из контрагентов на какую сумму участвовал. очень удобно с этой формы заполнять приложения. Если бы она еще РНН показывала!

Чтобы показывала РНН и собирала все затраты, я отдельно писал отчет, который назвал "регистр расходов по услугам".

tahasan писал(а):Еще есть хорошая вещь - забалансовые счета. Например, анализ по субконто счета ПНВ показывает сумму вычетов по ИПН по сотрудникам ( то чего не хватает в ведомости начислений) .

Да, по аналитике зарплаты, это один из самых хороших отчетов, примерно в 40% случаев его использования, разбираюсь по зарплате, еще 40% по товарам и 10% по всему прочему. Кроме того это очень удобно, если незнакомая база, а нужно срочно какие-нибудь данные посмотреть определенного вида.

Этот отчет можно также использовать для того , чтоб проанализировать от кого из поставщиков приходовались ТМЦ по каким ценам , вместо 7211 выбрать сч. 1330 или 1310
и также через настройки счет 3310



т.е. видно от кого , сколько и почем.

tahasan, вот видите, оказывается, у вас какой опыт использования данного отчета! И сколько дополнений по теме.

Сказывается многолетний опыт и нелюбовь к ручным расчетам. Я прежде чем что-то делать смотрю 1С и думаю что можно из нее максимально получить . Если бы Вы знали, сколько лишней работы я делала когда только начинала !

tahasan писал(а):Сказывается многолетний опыт и нелюбовь к ручным расчетам. Я прежде чем что-то делать смотрю 1С и думаю что можно из нее максимально получить . Если бы Вы знали, сколько лишней работы я делала когда только начинала !

Но я думаю профессионализм приходит с опытом, не так ли? Чем больше узнаешь возможностей программ, тем лучше.

А еще знаете, как хорошо этим отчетом товар искать, когда много складов и лежит он на одном, а числится может где угодно!

Доброго всем дня! Я тоже люблю пользоваться отчетом "Анализ счета по субконто". А чтобы он еще и РНН показывал, при заполнении карточки контрагента сразу же в верхнем окошке следом за названием контрагента записываю РНН (например Конртакт ТОО РНН 600400678589). И все океюшки.

Я вчера о таком подумал, но это не сильно хороший выход, получается в счет-фактуре потом дважды РНН выходит, в наименовании и в поле РНН.

Нет, не выходит, если Вы вводите РНН только в ВЕРХНЕЕ окошко, а не туда, где полное наименование контрагента. Я давно уже этим пользуюсь.

Да, точно! Ну тогда это выход, tahasan, попробуйте. Хотя... я думаю там уже лучше БИН начинать писать.

Да , идея хорошая, спасибо!