Форум казахстанского налогоплательщика

НатГул писал(а):Форумчане, помогите, пожалуйста. Я новичок и мучаюсь с 1с 8. Вроде бы весь месяц старательно заполнила , а в отчете обороты счета 1030 на конец месяца безобразие какое-то, по субконто вче выбытие денег красным и минус.

Еще возможная причина: когда на счете остаток меньше, чем Кт-оборот на время отражения операции. В выписках некоторых банков вначале идет выбытие, а потом поступление денег, если так, то попробуйте поставить поступление в начало дня, а расходные операции позднее

Пардон, НатГул Это актуально, когда вы формируете отчет за день

chuvak9999 писал(а):Значить Вы как попало заполнили субконто этго счета в документах

А в данном случае, на мой взгляд, пугаться нечему, просто так в отчете настроено (возможно для большей наглядности), что выбытие фиксируется со знаком "минус"... и не более того... Хотелось бы услышать мнение 1С-ников

НатГул а у Вас один банк или несколько ? Если не один, то нужно выбирать тот банк который разносите. Т.е. один может быть ОСНОВНОЙ, а другой ОСНОВНОЙ РАСЧЕТНЫЙ и т.д. При разноске банка Вы разносите входящие или исходящие документы . В исходящих и входящищ платежных поручениях обязательно нужно проставлять галочку оплачено.

НИКАСТАНИСЛАВ
Посмотрите, пожалуйста, как у вас выглядит данный отчет, у меня, н-р, тоже выбытие с "минусом", думаю это нормально, иначе трудно воспринимается отчет

По сути он отражает т-ко обороты по счету по субконто "вид движения денежных средств"... или как?

Наверное я что-то не поняла, а в каком отчете вы видите минус ?

НИКАСТАНИСЛАВ
Выше по ветке скрин есть

Если речь идет об "ОБОРОТАХ СЧЕТА 1030", то так и есть выбытие красным, потомучто стоит в дебетовом столбике и соответственно поступление стоит черным на своем месте. Сальдо на начало и разница между приходом и выбытием дает остаток на расчетном счете.

Отсюда вывод...?!

Отвечу сама:
Зря НатГул плачет!

На самом деле картина такова. На счетах раздела 10 есть два разреза аналитики (субконто), первое из которых является или кассой или расчетным счетом, по которому и должны совпадать остатки однозначно! Второй разрез является видом движения денежных средств, по которому учитываются только обороты, остатков по нему не будет, да это и не актуально. Нужно оно для формирования отчета о движении денежных средств, в котором учитываются только обороты.
В принципе возможен вариант когда по этому субконто будет отрицательная сумма, это не критично, но заставляет задуматься

Форумчане, подскажите, есть решение ли моего вопроса (см. выше на стр.8 от 01.05.10г.): Как прогнать "автоматом" остатки?

carina_c писал(а):Форумчане, подскажите, есть решение ли моего вопроса (см. выше на стр.8 от 01.05.10г.): Как прогнать "автоматом" остатки?

Решение может и есть.
Только вы внятно изложите, что нужно: исправить цены в документах поступления, или скорректировать уже имеющиеся остатки ?
Только не надо опять приводить эти мутные статьи из НК.

Есть остатки ТМЗ, кот. приходовались с НДС, теперь нужно вытащить этот НДС
Дт 1420 Кт 1310, 1330

carina_c писал(а):Есть остатки ТМЗ, кот. приходовались с НДС, теперь нужно вытащить этот НДС
Дт 1420 Кт 1310, 1330

Программер сделает, сами - никак.

Поясните ответ

Стоит задача вытащить из себестоимости товаров сумму НДС, кот. ранее был включен в с/ст-ть этих товаров, т.е. нужно уменьшить с/ст-ть уже имеющихся на складе товаров на 12%.
Мои действия:
1).Корректировку с/ст-ти товаров на сумму НДС провела ч/з Ручные операции Дт 1420 Кт 1330.
2).Сделала кор-ку записей регистров:

Операции/Кор-ка записей регистров/вкладка Регистры накопления/НДС к возмещению-правильно ли выбран документ?

1.Активность - галочка стоит
2, 3 графа - наименование организации
4.Вид оборота - «Общий» (применяется пропорциональный метод)
5.Вид операции поступления - «Товары, приобретенные с НДС» (эта же аналитика указана к «Виду поступления» в целях НДС в док-тах «Поступление ТМЗ и услуг»)
6.Вид налога НДС - «НДС»
7.Ставка НДС- «12%»
8.Контрагент - пусто (ничего не выбирала)
9.ТМЗ - Товары (в карточках товаров «Вид номенклатуры» указано оно или тоже ничего не выбирать? что-то мне подсказывает, что не надо было выбирать, т.е. если что-то и указывать, то уже конкретное наименование товара или не так?)
10.Структурная единица - наим-ие орг-ии (нужно ли заполнять, если нет филиалов, представительств?)
11.Сч/ф - пусто (ничего не выбирала)
12.Уплаченный НДС - пусто (ничего не выбирала)
13.Сумма без НДС - указала сумму с/ст-ти товаров уже без НДС
14.Сумма НДС - сумма зачетного НДС, вытащенного из с/ст-ти товаров
15.Вид входящего документа - пусто (ничего не выбирала)
16.Дата входящего документа - пусто (ничего не выбирала)
17.Номер входящего документа - пусто (ничего не выбирала)
Вкладка «Регистры сведений» - пустая.
Кто уже с этим сталкивался, подскажите, правильно ли я делаю?
Ведение документов в 1С версии 8

Вот для примера возьми документ который делает движения по некому регистру, и посмотри что он заполняет и как, по нему и ориентируйся.

А можно без этого тумана)))

На расстоянии лечить тяжко...