Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Vanda (темы, которые создал(а) участник форума Vanda)

Авансы по КПН, проводки

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Авансы по КПН, проводки

Сообщение Vanda » 18 фев 2010, 13:54

У нас сложная ситуация с авансами по КПН. Мы филиал, АО сдает за нас КПН и начисляет нам авансовые. Проводки ставим: начисление Д1630 К3330 (расчеты с АО), дальше оплата Д3330 К1030. А дальше то что??? Как закрыть счет 1630 (хотя по идеи это вообще дебетовый счет, а получается там висит начисление КПН, как будто мы его оплатили. Предлагали счет 1410 (но это вообще ерунда) ситуация такая же как и с 1630. Ни аудиторы ни само АО не знает. Что делать?
Vanda
-------
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 17:09
Блог имени Vanda
Активность участника


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Авансы по КПН, проводки

Сообщение biluha » 18 фев 2010, 14:13

Vanda писал(а):У нас сложная ситуация с авансами по КПН. Мы филиал, АО сдает за нас КПН и начисляет нам авансовые. Проводки ставим: начисление Д1630 К3330 (расчеты с АО), дальше оплата Д3330 К1030. А дальше то что??? Как закрыть счет 1630 (хотя по идеи это вообще дебетовый счет, а получается там висит начисление КПН, как будто мы его оплатили. Предлагали счет 1410 (но это вообще ерунда) ситуация такая же как и с 1630. Ни аудиторы ни само АО не знает. Что делать?

Мне кажется вам КПН начислить нужно. Дт 7710 Кт 3110. При закрытии периода Дт 3110 Кт 1630
Аватара пользователя
biluha

 
Сообщения: 2058
Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
Профессия: Бухгалтер
Блог имени biluha
Активность участника

Re: Авансы по КПН, проводки

Сообщение Vanda » 18 фев 2010, 15:01

Нет, у нас убыток за 2009г. Поэтому КПН не начисляем на расходы. А авансовые начисляем, и именно на счет АО 3330.
Vanda
-------
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 17:09
Блог имени Vanda
Активность участника

Re: Авансы по КПН, проводки

Сообщение biluha » 18 фев 2010, 15:19

Vanda писал(а):Нет, у нас убыток за 2009г. Поэтому КПН не начисляем на расходы. А авансовые начисляем, и именно на счет АО 3330.

Тогда у вас нестыковка с отчетностью с АО. Если убыток, зачем в АО деньги-то перечислять?
Или АО всем сестрам по серьгам раскидывает авансовые платежи?
Или нужно сделать в АО уменьшение на авансовые платежи обратной проводкой, тогда останется задолженность за АО по перечисленным суммам.
Аватара пользователя
biluha

 
Сообщения: 2058
Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
Профессия: Бухгалтер
Блог имени biluha
Активность участника

Re: Авансы по КПН, проводки

Сообщение Vanda » 18 фев 2010, 20:23

Вот, вот, совершенно верно рассуждаете!
Всем сестрам по серьгам. В начале года АО рассчитывает на все филиалы авансы и вперед. А как закрывать я смотрю по проводкам, никто и в 2008г. не знал. Т.к. сумма на сч 3330, накручивалась в 2 раза, в 2008г. вообще проводок тьма! Завтра поеду в АО, буду разбираться, что с этим хозяйством делать.
Vanda
-------
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 17:09
Блог имени Vanda
Активность участника

Re: Авансы по КПН, проводки

Сообщение YuLiA » 19 фев 2010, 10:58

А каким образом АО составляет консолидированную финотчетность? И какая аудиторская компания подтверждает эту финотчетность?
Аватара пользователя
YuLiA

 
Сообщения: 549
Зарегистрирован: 02 окт 2008, 10:36
Откуда: Алматы
Профессия: Другое
Блог имени YuLiA
Активность участника

    Re: Авансы по КПН, проводки

    Сообщение Lada » 19 фев 2010, 11:28

    YuLiA писал(а): И какая аудиторская компания подтверждает эту финотчетность?

    Любая у которой есть лицензия разумеется.
    Lada

     
    Сообщения: 5475
    Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
    Профессия: Другое
    Блог имени Lada
    Активность участника


    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], DotBot [add bot] и гости: 20

    cron

    Лучшие темы за неделю:



    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

    Каждое перечисление поможет форуму!



    Новые сообщения:

    Работа налоговых серверов в 1 квартале 2024 года
    Кайрат-F2
    Вчера, 20:26

    [Новость] pki.gov.kz Национальный удостоверяющий центр РК
    Кайрат-F2
    Вчера, 14:12

    Соболезнуем...
    Кайрат-F2
    27 мар 2024, 17:13

    Экономика Казахстана к 2060 годам и сегодняшней рождаемость
    Кайрат-F2
    26 мар 2024, 21:11

    [12.03.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2022 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    12 мар 2024, 14:36

    День благодарности
    daur
    03 мар 2024, 16:11

    Работа сайта и форума bb.f2.kz
    Кайрат-F2
    01 мар 2024, 21:19

    [Новость] Версия ИС СОНО 4.0.38 [29.02.2024]
    Кайрат-F2
    01 мар 2024, 20:09

    [Новость] Предельные цены на нефтепродукты в Казахстане
    Кайрат-F2
    28 фев 2024, 11:15

    Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
    Кайрат-F2
    23 фев 2024, 12:26

    Статус "Обрабатывается в ЦУЛС"
    Кайрат-F2
    14 фев 2024, 19:37

    [05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2023 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 22:02

    [05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2024 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 22:02

    [05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2021 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 21:58

    [05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2020 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 21:57

    [05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
    vad1
    05 фев 2024, 21:41

    [05.02.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2019 год
    Кайрат-F2
    05 фев 2024, 15:57

    А вы знаете, что.............
    Кайрат-F2
    03 фев 2024, 18:53

    [02.02.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
    Кайрат-F2
    02 фев 2024, 18:35

    [Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
    Кайрат-F2
    31 янв 2024, 14:50

    Производство зерна в Казахстане
    Кайрат-F2
    25 янв 2024, 23:44

    Девальвация или инфляция в Казахстане?
    Кайрат-F2
    24 янв 2024, 05:31

    Цены на овощи и фрукты в Казахстане
    Кайрат-F2
    23 янв 2024, 18:39

    Трясет, однако !!!!
    Кайрат-F2
    23 янв 2024, 01:43

    Новогодняя тема
    Кайрат-F2
    29 дек 2023, 13:25

    [28.12.2023 обновлена] AKMedia Browser 23.12.28[ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
    Кайрат-F2
    28 дек 2023, 22:41


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz