Форум казахстанского налогоплательщика

Больше конкретики: Продаем в Узбекистан свою готовую продукцию, конкретно нтересует: какие нужно сделать проводки по валюте (доллары США) начиная с их поступления на валютный счет, и заканчивая их конвертацией на текущий. Валюта поступает и конвертируется со счета день в день. И когда возникает курсовая разница? Заранее спасибо!

АРТ писал(а):какие нужно сделать проводки по валюте (доллары США) начиная с их поступления на валютный счет, и заканчивая их конвертацией на текущий.

И всё? И что тут трудного?
Берете download/file.php?id=943, там валютные операции описаны подробны. Всего полстраницы.
Читайте внимательно Выписку банка и проставьте проводки на каждую сумму, а потом разнесите в 1С.

Спасибо, за совет. Правда не нашла там проводки на момент конвертации денег с валютного на текущий счета. С полечением аванса на валютный все понятно, а вот именно с конвертацией. И еще вопросик: когда все таки возникает курсовая разница?
Будем искать (с)

Конвертация
1021-1030 тенговый
1030-1021 валютный

АРТ писал(а):Спасибо, за совет. Правда не нашла там проводки на момент конвертации денег с валютного на текущий счета. С полечением аванса на валютный все понятно, а вот именно с конвертацией. И еще вопросик: когда все таки возникает курсовая разница?
Будем искать (с)

Ищите здесь, мы это уже обсуждали Курсовая разница в 2009г.-импорт

Подскажите пожалуйста, какую проводку нужно сделать в бухсправке, чтобы закрылся счет по 1210 и 3510..

3510-1210

Нуреке
Спасибо!

Donya
Можно в расх.накл. поставить галочку - выполнять зачет аванса данным документом - рассчитать- программа проводки сформирует.

Кто-нибудь может подсказать как правильно дать проводку, если по Соц. налогу имелась переплата и за счет этой суммы была перекрыта задолжность по КПН. Вроде бы :

по Д-ту 3310 по К-ту 3350

по КПН то уплата "садится", но и по Соц. налогу происходит начисление, чего никак не должно быть. Не хватает какого-то "транзитного" счета, чтобы дать промежуточную проводку.Может кто-нибудь сталкивался и может подсказать...

Галчона
3310 это задолженность поставщикам
3350 это з/п
эти счета не имеют отношения к налогам
Сейчас подумаю...

Галчона
Вы наверное просто перепутали счета
Дт 3150 Кт 3110 в сборнике проводок именно так, но меня это тоже смущает...
Может еще кто-нибудь отзовется?

Если мы по Кт отразим соц.налог на сумму переплаты, то он закроется и если мы п Дт отразим КПН, на сумму недоимки, то он тоже закрывается, получается:
Дт3110 Кт 3150
Если я не права, поправте

Donya писал(а):Подскажите пожалуйста, как можно поступить в такой ситуации - по акту сверки, созданным мной, смотрю, что там будто мы должны компании-авиаперевозчику. Они одну счет-фактуру предоставили, но смотрю, в выписке нет движений по ним. Т.к. кассы в компании нет, это было проведено наличными, т.е. на карт-счет сотрудника. Какую можно проводку сделать, чтоб закрылось сальдо? Это надо в бухсправке делать проводку или в авансовом отчете?
Заранее спасибо!

Карт-счет - это деньги выданные подотчетнику с р/сч.на кар-счет.
Дт 1040 Кт 1030 карт-счета подотчетников См. банковские выписки.
Если сумма с карт-счета снята, то в выписке это видно и при разноске выписки:
Дт3310 Кт 1040 оплачено авиаперевозчику

Olga062007 писал(а):Галчона
Вы наверное просто перепутали счета
Дт 3150 Кт 3110

...Абсолютно верно...

Olga062007 писал(а):Если мы по Кт отразим соц.налог на сумму переплаты, то он закроется и если мы п Дт отразим КПН, на сумму недоимки, то он тоже закрывается, получается:
Дт3110 Кт 3150

Именно такую проводку я дала - по Дт КПН закрывается, но по К-ту эта сумма садится в начисление. ( в оборотке)

Т.е. по Соц.налогу сумма переплаты садится в его начисление

Очень удобно работать со счетами 1410,1420,1430. При обработке банковских выписок, оплату налогов закидывать на авансы, а в конце месяца при закрытии периода оплата закроется на счета гр.31 по соответствующим налогам в пределах начисленных. А проводку по по зачету налогов лучше сделать на предоплате, т.е. Дт1410 Кт 1430 в Бух. справке. на сумму зачета, а при закрытии периода задолженность по КПН закроется на эту сумму. В закрытии периода нужно бужет поставить галочку для закрытия авансовых платежей по налогам. Тогда начисление налогов будет чистым.

Приветствую всех форумчан!
Подскажите пожалуйста какую проводку можно сделать, когда наша компания проплатила ТОО Отрар Трэвэл, а перевозчиком была Эйр Астана? 3310-3310 в бухсправке?

Спасибо!

прочитайте в этой теме обсуждение этого вопроса - Командировочные расходы