Форум казахстанского налогоплательщика

Здравствуйте ,подскажите пожалуйста, счет 1021 насколько я понимаю должен быть временным,как транзит,например между кассой и банком?То есть на конец года на нем не должно быть ничего? Ситуация такая ИП на ОУР,выплачивают зарплату они через карточки,деньги курсируют как и положено из банка в кассу и обратно,в оборотке за 2009 год такая картина: сальдо дебет счета 1021- 4 млн,сальдо дебет 1040 -2 млн,за что здесь нужно взяться сначала,чтобы разобраться?

Сальдо по сч.1021 не может быть,ведь он по идее закрывается день в день с 1010 на 1030.

Проведите поступление на счет 1040-4млн. со счета 1021.А сальдо 2млн.,надо смотреть проводки,подробностей нет.

[quote="Леона"]Сальдо по счету 1040 деньги на карт счетах,это зарплата перечисленная сотрудникам на их зарплатные карточки,как мне нужно закрыть этот счет?проводкой какой?Чтобы отразить получение сотрудником зп?У меня получается
начисление зп Дт 7211 Кт 3350
Перечислено на карточки с расчетного счета Дт 1050 Кт 1030
а дальше как? Дт 3350 Кт 1050?

Сейчас на 1040 только сумма по дебету и сальдо тоже по дебету,хотя зарплата получена сотрудниками

Если Вы с расч.счета пречисляете на карточки каждому сотруднику,то по порядку:
Д1021 К1010-4млн.
1030- 1021
Д7211 К3350-сколько начислили
3350 1030-сколько перечислили каждому сотруднику.
А по счетам 1040,1050,раз вы их задействовали может кто еще выскажется.

Их задействовала не я,это ситуация за 2009 год.если брать 1 квартал 2010 года ,то этих счетов нет.Я не знаю с какой целью их брали,когда все гораздо проще сделать)))Леона,спасибо за помощь)))