Форум казахстанского налогоплательщика

MiaDara писал(а):....т.к. я все равно должна в а/о вначале провести чек от 01авг, потому что он факт есть

А вот это не факт. Запросите у них Акт сверки (хоть в электронном виде), там будет видно фиксируют они у себя этот чек, или нет.

Оригинал-Чек на 16050 вернули, отметив на нем возвратную позицию и рукой дописав Возврат.
Акт сверки взяла, висит перед нами сумма 16050!? Чек от 01авг и возврат Реализации указаны, но возврат ДС-нет.
Глав.буха нет, 31 число не закрыто и ничего не могут сказать до понед.
Я провела 1 вариант, и по сч 3311 тоже завис 16050, пока в кассу ПКО не вернула. Но бух справки все-таки сделала 1281/3311.Закрыла.

MiaDara писал(а):Чек от 01авг и возврат Реализации указаны, но возврат ДС-нет.

А потому что он у Вас не оформлен должным образом.
Сначала Вы пишите официальное письмо поставщику, с просьбой вернуть энную сумму денег за возвращенный товар. Поставщик привозит деньги лично, Вы оформляете приходник, выбиваете чек ККМ, отдаете его вместе с квитанцией поставщику - только после этого возврат денег отобразится в бух учете у поставщика. Либо ваше доверенное лицо получает деньги по доверенности у поставщика и расписывается в его РКО.

Светлана_Николаевна
Зачем нам чек выбивать на возврат ДС от поставщика, не согласна. Приготовила письмо на возврат ДС и довереность на получение. Хотя получать по факту нечего,т.к. 29 авг купили у них подобный товар другой марки и доплатили разницу просто, чек на итог сумму выдали. Но вы правы по документам-основаниям (письмо-доверенность) закрыться надо.
Это называется теперь "Доживем до понедельника"
Спасибо большое!

Добрый день!
Поставщики провели РКО, но отказались взять наше письмо и доверенность!? Им достаточно оказалось росписи в возвратной накладной.
Акт сверки закрытый.

MiaDara, поздравляю.
Всегда можно найти компромисс, главное захотеть.