Форум казахстанского налогоплательщика

У нас возврат был поставщику частичный. Основная счф от 01авг на 16050тг, дополнительная на возврат от 29авг на 16050тг.
Поставщик сдел полный возврат, и выписал новую счф и чек выбил на сумму за минусом возвратной продукции -10050тг.
ПКО провела на 16050тг от поставщика на сч1281 ДС по возвратам ТМЗ от поставщиков.
Теперь по сч3311 висит сумма-16050 с минусом. Т.к. в авансовом отчете от 01авг сидит сумма 16050тг, чек который отдали при возврате поставщику.Новый авансовый отчет на 10050тг от 29 авг. Сделала бух справку сч1281/сч3311-закрыла.
Правильно ли это? И авансовый отчет от 01авг теперь будет без подтверждающего документа -чек на 16050тг вернули. Так возможно?
Запуталась с авансовыми отчетами

Может не совсем правильная тема выбрана. Но не стала писать в теме про 300.00ф-там тоже надо разобраться будет

MiaDara писал(а):чек выбил на сумму за минусом возвратной продукции -10050тг.

Что-то вот здесь не совсем понятно.

Если вам выбили на 10050, то ПКО должно быть на 10050.

MiaDara писал(а):ПКО провела на 16050тг

Senator_I
Сделали возвратную накладную на 16050тг с доп.счф, я ПКО сделала на 16050тг как будто получила.
Они новую накладную и счф на 10050тг, я РКО в подотчет на 10050тг.И новый авансовый отчет от 29авг на 10050тг.
А авансовый отчет от 01авг на 16050тг остался без чека. Это и смущает.

Вот я писал на этот счет, типа быстро поднятое не считается поднятым... Чек должен был остаться, затем они принимают товар, выписывают вам документы по-новой.

Имеется ввиду, что должна была получить 16050тг, по факту -6000тг, т.к. возврат частичный.

Давайте так, пропишем в начале всю цепочку:
1. 1 августа - приход товара на 16050, РКО на 16050, чек.
2. 29 августа - Возвратная накладная на 16050 и т.д.
а то я не могу сообразить сколько и каких документов у вас оформлено.

MiaDara писал(а):А авансовый отчет от 01авг на 16050тг остался без чека. Это и смущает.

Нет чека - нет расхода, нет авансового. Поставщик забирает у вас чек, как пить дать что он оформит актом этот чек как ошибочно пробитый. MiaDara, на Вашем месте я бы убрала авансовый от 01.08., и бух справку тоже.

хорошо.
1. 1 августа -приход товара на 16050, рко-подотчет на 16050, чек.
2. 29 августа -возратная накладная на 16050тг, дополнительная счф с минусом на 16050. ЧЕК забрали.
3. 29 августа -У меня ПКО на 16050.
4. 29 авгутса -приход товара на 10050, рко-подотчет на 10050, чек.
5. А/о от 01 августа без чека.(Осложнился для меня вопрос тем еще, что подотчетное лицо Авансового отчета от 01 августа -уволен)

Светлана_Николаевна писал(а):

MiaDara писал(а):А авансовый отчет от 01авг на 16050тг остался без чека. Это и смущает.

Нет чека - нет расхода, нет авансового. Поставщик забирает у вас чек, как пить дать что он оформит актом этот чек как ошибочно пробитый. MiaDara, на Вашем месте я бы убрала авансовый от 01.08., и бух справку тоже.

Поставщик выдал мне возвратную накладную и дополнительную счф с минусом к основной счф. То есть у меня есть основная счф от 01августа и дополнительная от 29 авг с указанием-к какой счф она выписана. По правилам выписана ведь на возврат.

Ну все равно, не имели права они забирать чек... Приход-то был и РКО подотчетника... Тогда эти документы тоже должны вы удалить, как советовала Светлана_Николаевна.

Не пойму зачем чек забрали... 1 августа вы выдаете по рко 16050, покупается товар, сдаются вам доки к авансовому. 29 августа вы решаете вернуть товар. Возвращали бы только 6000, ну даже если вы возвращаете 16050 у вас минусовая сч.ф. Значит образуется предоплата, далее вам дают сч.ф.на 10050 т.е. эта сумма списывается с предоплаты и есть остаток на 6000, вы пишите письмо на возврат или в счет будущих платежей. Все. Зачем было пробивать еще чек, вы же не вносили денег. Может вам вернут чек, вы проведете авансовые а потом возврат дс

MiaDara,попробуйте договориться с поставщиками, и сделайте как советует Евгения_Евгения. Им по-любому один из двух чеков ККМ придется оформлять как ошибочный, и какая разница какой.
А вообще, возврат товара оформлен не правильно.

MiaDara писал(а):2. 29 августа -возратная накладная на 16050тг, дополнительная счф с минусом на 16050. ЧЕК забрали.

вот здесь нужно было оформлять возвратную накладную и дополнительную с-ф к ней, на сумму = 6000, товар на 10050 тенге не трогать. Ведь фактически он был у вас на складе 01.08, а если за период с 01.08 по 29.08 он был реализован....То тогда как? Возвращать то нечего.

Да, вы правы.
Я ни разу еще с возратом не сталкивалась, но предполагала возврат на разницу.
Но они так сделали, вначале отказывали в возврате из-за окончания срока-14дн, срок -в течении которого мы имели право возврат осуществить.(По их правилам). Конечно, не владея достоверной информации по срокам возврата, мы потребовали возврат или замену.Но заменить не получилось, потому что сроки у остатка товара, имеющего в наличии все были просрочены уже 3мес как.То есть вина не только в нашей невнимательности при покупке, поэтому они возврат сделали.Но вот только таким образом. (((.
Переговорить не получилось, надеюсь завтра разобраться.
Спасибо все большое за разъяснение. и всех с праздником!!!

Кайрат-F2 писал(а):Может вопрос куда0-то перенести (куда?) или выделить (как назвать?). Похоже, что он сейчас связан скорее с проводками, чем со ставкой НДС

Я приносила извинения за выбранную тему, не нашла более тем о возврате.

MiaDara, а вы случайно, когда возвращали,ксерокопиикопии чека и квитанции не сделали? Тогда можно было бы оформить утерю чека.

Светлана_Николаевна
нет к сож, с утра торопили с возвратом и я отдала лист от а/о с чеком. Тоже пожалела, что не сняла копию.
Но они этим новым чеком на 10050 объяснили подотчетному лицу, что чек на 16050тг забирают.

Разговаривали с Поставщиком: Говорят, что изъяли чек, потому у них не ККМ обычный, а фискал.аппарат с.., (не помню как называется точно), возврат у них согласно правилам и ПО фискальной машины только по чеку, поэтому делается полный возврат (по другому никак нельзя, так машина запрограммирована и будет недостача у них), частичный тоже не предполагает. Если возврат был бы в день в день (или был через безнал), они могли сделать возврат как положено, не вижу разницы, т.к. оплата все равно прошла через этот их аппарат, .Просят а/о от 1авг переделать на 29авг и сминусовать.
Это ведь ничего не меняет, т.к. я все равно должна в а/о вначале провести чек от 01авг, потому что он факт есть и по их правилам на его основании возврат, потом новый чек провести и тогда они мне как бы должны. Но чек от 01 авг не будет.А деньги могут возвращать только, если чек возвращен им. Снова по кругу?! Ясно, что чек обяз возвращается при возврате ДС.
Сделала так:
1. 01авг -приход товара на 16050, рко на 16050, Авансовый отчет -копия чек. (у поставщиков возьму)
2. 29 авг -возврат накладная, дополнительная минусовая счф на 16050.
3. 29авг -приход товара на 10050, чек на 10050.
4. Авансовый отчет по чеку на 10050, минус 16050 по возвратной накладной и минусовой дополнительной счф, копия чек на 16050.
5. РКО подотчетному лицу на 10050 и ПКО на 16050 не делаю.
В итоге счета 12511/3311 закрылись без бух справки и на основании возвратных документов и копии чека объясняю отсутствие чека.

( Они мне: ВЫ не первая и не последняя по возвратам.Хотите 2чека пропустить и разницу налево пустить, я им отвечаю, что 2чек вообще не нужен -забирай и разницу отдавай!).
Думается, что возратных документов не достаточно. Может взять письмо, что оригинал чека им необходим для оформления возврата по их правилам работы с их фискальным апппаратом и дают копию чека?