Форум казахстанского налогоплательщика

GEODEZIA-PV писал(а):я так понимаю что счет 8110 у меня вылазиет тогда, когда я провожу начисление
зарплаты подразделению - строительные работы. Нет ли ошибки в заполнении "Способы отражения зарплаты в учете"??

вопервых сделайте копию базы и установит и попробуйте на ней отменить все ваши ручные закрытия... далее смотрите делайте закрытие месяца и покажите что за ошибку он дает....?

Вячеслав ExtraSoft писал(а):

GEODEZIA-PV писал(а):я так понимаю что счет 8110 у меня вылазиет тогда, когда я провожу начисление
зарплаты подразделению - строительные работы. Нет ли ошибки в заполнении "Способы отражения зарплаты в учете"??

вопервых сделайте копию базы и установит и попробуйте на ней отменить все ваши ручные закрытия... далее смотрите делайте закрытие месяца и покажите что за ошибку он дает....?

отменил ручные закрытия, перепровел месяч и... абсолютно ничего не изменилось. ошибка та же , в оборотке тоже без изменений.

Если я отменяю ручные проводки у меня потом все последующие месяцы при закрытии выдают такую же ошибку, а если имеется ручная проводка то только в этом месяце ошибка

а какая ошибка?

GEODEZIA-PV писал(а):

Нуреке писал(а):поменяйте здесь

1.jpg

а если актов об оказании услуг нет, имеются только реализация ТМЗ и услуг, может в них необходимо что-либо откоректировать?

В реализации тоже надо откорректировать, там же...

Вячеслав ExtraSoft писал(а):а какая ошибка?

По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : строительные работы.
Номенклатурная группа : строительные работы.
База распределения : плановая себестоимость продукции.

Нуреке писал(а):

GEODEZIA-PV писал(а):

Нуреке писал(а):поменяйте здесь

1.jpg

а если актов об оказании услуг нет, имеются только реализация ТМЗ и услуг, может в них необходимо что-либо откоректировать?

В реализации тоже надо откорректировать, там же...

При реализации ТМЗ и услуг В вкладке ТМЗ есть счет сисания себестоимости, однако у меня реализация услуг, и в вкладке УСЛУГИ нету графы счет списание себестоимости. Что делать?

Сделайте пожалуйста закрытие месяца через помощника.... и а потом отчет о выполненных операциях и отчет об ошибках...

Вячеслав ExtraSoft писал(а):Сделайте пожалуйста закрытие месяца через помощника.... и а потом отчет о выполненных операциях и отчет об ошибках...

Все сделал как вы сказали и вот

Закрытие месяца за Июнь 2009 г.
на 21.12.2009

Список выполненных операций

1. Амортизация НМА (БУ)
2. Переоценка валютных средств (БУ)

Список операций, выполненных с ошибками

1. Амортизация ОС (БУ)
2. Списание резерва по переоценке ОС (БУ)
3. Списание РБП (БУ)
4. Расчет стоимости продукции (БУ)
5. Перенос незавершенного производства
6. Расчет суммы НДС, разрешенной к зачету
7. Закрытие подотчетных сумм
8. Зачет авансовых платежей по налогам и сборам
9. Расчет итогового дохода убытка (БУ)
10. Реформация баланса БУ

Список невыполненных операций

Операций нет

Отчет об ошибках закрытия месяца за Июнь 2009

Расчет стоимости продукции (БУ)

1 "По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : строительные работы.
Номенклатурная группа : строительные работы.
База распределения : плановая себестоимость продукции."

help me

А не может ли ошибка быть в неправильном заполнении вкладок "Поступление ТМЗ и услуг" и "Списание материалов". Если в ячейке /Счет затрат (БУ)/ и /Счет списания затрат (БУ)/ ставить не 7010 а 8110.

Закрытие месяца за Июнь 2009 г.
на 21.12.2009

Список выполненных операций

1. Амортизация ОС (БУ)
2. Амортизация НМА (БУ)
3. Переоценка валютных средств (БУ)
4. Списание РБП (БУ)
5. Перенос незавершенного производства
6. Расчет суммы НДС, разрешенной к зачету
7. Закрытие подотчетных сумм
8. Зачет авансовых платежей по налогам и сборам
9. Расчет итогового дохода убытка (БУ)
10. Реформация баланса БУ

Список операций, выполненных с ошибками

1. Расчет стоимости продукции (БУ)

Список невыполненных операций

Операций нет

Отчет об ошибках закрытия месяца за Июнь 2009

Расчет стоимости продукции (БУ)

1 "По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : строительные работы.
Номенклатурная группа : строительные работы.
База распределения : плановая себестоимость продукции."


2 "По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : строительные работы.
Номенклатурная группа : строительные работы.
База распределения : плановая себестоимость продукции."

можите пару скринов скинуть документов....? а то чет не понятно... поступление, производство и реализация... то что до этого показывали все норм... вот только еще такой момент... подразделение производства кокое используете.. ? и сотрудники тоже к нему относятся?

скрины каких именно документов вам нужно?

Два подразделения - АУП и Основное подразделение. Основное включает в себя еще два - геодезические работы и строительные работы.

GEODEZIA-PV писал(а):скрины каких именно документов вам нужно?

выпуска ГП

Реализация ТМЗ и услуг.
Часть сотрудников относится к АУП часть к Подразделению строительные работы.

т.е. вы оказываете производственных услуги через Реализация ТМЗ и услуг???

Документ "Акт об оказании производственных услуг"
Документ предназначен для отражения операции реализации услуг производственного характера.

Общие реквизиты документа
Подразделение организации. Подразделение организации, оказавшее услуги.
Организация.
Контрагент. Покупатель услуг.
Договор. Договор, по которому осуществляется продажа.
Расчетный документ. В том случае, если используется учет по расчетным документам и договор указан с типом "По расчетным документам".
Номенклатурная группа. Номенклатурная группа, по которой на счетах производственного учета учитываются расходы, связанные с оказанием данной услуги.
Счет затрат (БУ). Счет бухгалтерского учета, на котором учитываются расходы, связанные с оказанием данной.

Отражение в учете
Факт прямых затрат документ отражается в специальном учетном регистре «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (бухгалтерский учет)».

Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости реализованных услуг.В бухгалтерском и налоговом учете предварительная себестоимость реализации услуги отражается проводкой:

Дт 7010 Кт счет производства (8110, 8310).


Регистр "Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (бухгалтерский учет)"
Регистр предназначен для учета выпуска продукции и услуг в плановых ценах

Данные записи регистра:

Продукция. Выпущенная продукция (услуга).
Счет затрат. Счет затрат на производство продукции (услуги).
Подразделение. Подразделение, на которое списывались затраты.
Номенклатурная группа. Номенклатурная группа, на которую списывались затраты.
Счет списания, Аналитика списания. Счет и аналитика, на которые продукция (полуфабрикат) были списаны со счета затрат.
Количество. Количество выпущенной продукции (полуфабриката) .
Плановая стоимость. Плановая стоимость, по которой выпускается продукция (полуфабрикаты) в течение месяца

На основании данных регистра производится расчет фактической себестоимости документом "Закрытие месяца"