Форум казахстанского налогоплательщика

писала вопрос, немогу ничего найти. При закрытии периода 8.1 счет не закрывается. Выдает: Нет базы распределения прямых расходов. Очень жду профессионального ответа!

прошу прощения, опечатка . Версия 8.1

Переименовал

а дальше что еще написано? и дата закрытия какая?

вот к примеру такая ошибка, а какой счет у Вас?
Нет базы распределения для косвенных расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8410.
Подразделение : Сервисный центр.
Статья затрат : Износ ОС.
Счет закрытия : 8110.
Субконто закрытия 1 : <РАСПРЕДЕЛЕНИЕ>.
Субконто закрытия 2 : <РАСПРЕДЕЛЕНИЕ>.
Субконто закрытия 3 : <РАСПРЕДЕЛЕНИЕ>.

Вячеслав ExtraSoft, кажись пегасик улетел

угу) может ранний обед)

Выдает: Нет базы распределения прямых расходов

Прямые расходы в 8.1 распределяются пропорционально плановой себестоимости выпущенной продукции.
Приведенное сообщение говрит о том, что по указанной в сообщении номенклатурной группе и подразделению было списание затрат, но не был произведен выпуск продукции (не введены "Отчет производства за смену" или "Акт на оказание производственных услуг").

Ситуация такая: Выполнение работ в месяце было, заработная плата производственных рабочих отнесена на счет 8110. При выполнении операции "Закрытие месяца" служебная записка : По резцльтатам анализа производственных затрат: Нет базы распределения на себестоимость прямых расходов, учитываемых след.образом:
счет учета : 8110
подразделение: основное подразделение
номенлатурная группа: основная н.г.
база распределения: плановая себестоимость продукции
И в оборотке дебетовое сальдо - зарплата производственных рабочих.
Пробовала в демосчете провести выполнение и закрыть зарплату, при закрфтии периода то же выдает.
Заранее благодарна за разъяснение!

пегасик
"Зарплата" - "Бухгалтерский учет зарплаты" - "Способы отражения зарплаты в учете"
Счет Дт 8110 надо указать три субконтро
1. Подразделение
2. Номенклатурная группа
3. Статья затрат

Вы заполнили все три?

База распределения плановая себестоимость - сообщение о том что нет базы распределения означает, что не было выпуска по этому подразделению и этой ном. группе. В сальдовке по счету 8110 - есть кредитовые обороты?

Выполнение работ в месяце было

Каким документом оформлено выполнение работ со счета 8110 по этому подразделению и этой ном. группе?

В "способах отражения зарплаты" так и указала: 1 осн.подразделение
2 осн. ном.группа
3 зарплата производственных рабочих (как в ст. помощнике)
ПРобовала в 3 - основное производство, выходит то же самое.
Выполнение закрыто Актом об оказании производственных услуг, когда субконто - основное производство заносила, тот же результат. Кредитового оборота в сальдовке нет. Вышла только зарплата производственных рабочих .

Неужели передо мной неразрешимая задача?
Ведь работают на "восьмерке" же!!!
Но два специалиста знакомых не знают ответа.
Вся надежда на ВАС!!!

Акт об оказании производственных услуг какие проводки формирует?

Выполнение 1120000
Дт 3510 Кт1210 сумма1120000
Дт1210 Кт 6010 1000000
Дт1210 Кт 3130 120000
Дт 8110 Кт8110 1000000

последняя проводка должна быть 7010-8110. Счет списания себестоимости надо указать 7010.
Попробуйте поменять и закрыть снова месяц.

Дело в том, что ручная корректоровка недоступна, неактивна. И я не нашла как активизировать ее. Поняла , что невозможно

поменяйте здесь

Все получилось!!!
Только при закрытии открываю проводки, а там корректировка минусовая, ПОЧЕМУ?

корректировка производится на разницу между плановой и фактической с/с-тью