Форум казахстанского налогоплательщика

Здравствуйте, господа бухгалтеры! Возникла такая ситуация: фирма А оплатила нашей фирме деньги, а фирма Б забирает товар, понятно, что нужно составить трехстороннее соглашение для взаимозачета суммы денежных средств и подписания акта сверки. просмотрела все, что может представить интернет и не нашла приблизительного образца бланка данного трехстороннего соглашения. Пожалуйста, если у кого-нибудь есть данный образец скиньте! буду признательна.

Посмотрите, это не подойдет - Цессия, договор цессии, договор об уступке права требования или что-то другое надо?

Или у Вас ближе к этому вопросу - Переуступка прав требований

В двухстороннем соглашении добавляется в таблице третья строка и составляется соглашение.
Три реквизита и три подписи. В 1С есть Акт взаимозачета. Наберите такой-же бланк в Ворде или Екселе, добавьте третий реквизит. А в 1С придется сделать 2 Акта взаимозачета.

А на этот вопрос, кто-нибудь сможет дать ответ - Переуступка прав требований

Здравствуйте. У нас проводились строительные работы в лагере. Поскольку осенью как известно становиться холодно, мы заключили договор на возмещение затрат по электроэнергии, за счет которой производился весь обогрев. Мы снимали показания счётчика и примерно посчитав наше среднее потребление, остальную сумму выставляли подрядчику для оплаты. За последний месяц вышла очень приличная сумма. Подрядчик не желая платить начал грешить на счетчик. Стал просить провести экспертизу. Мы согласились на условиях,что расходы по оплате экспертизы несет он. Счет-фактуру за экспертизу выставили на нас (поскольку счетчик принадлежит нам). Когда стали выяснять с оплатой, мне в той организации в которой делали экспертизу, сказали пусть в платежном поручении они пишут, что платят за вас. Счет фактуру я отдала подрядчику для оплаты. Теперь спустя 2 месяца пришла их бухгалтер и говорит, что не может закрыть оплату и просить счет-фактуру от нас. Как теперь правильно оформить нашу ситуацию ума не приложу. Может что посоветуете?

А нельзя просто перевыставить услуги? Получаете счет за услуги, оплачиваете и затем также выставляете счет к оплате подрядчику и все.

В том то и вопрос. Что уже все оплатили. И оплата пошла от подрядчика.

Ну пусть тогда подрядчик С/ф выставит исполнителю, а вы ему выставите счет на оплату и он вам оплатит. Вы отдадите с/ф подрядчику.

НатГул писал(а):В том то и вопрос. Что уже все оплатили. И оплата пошла от подрядчика.

Сделайте трехсторонний акт взаимозачета.

Так у меня же расходов не было. Счет выписан на нас, сейчас он у подрядчика. Подрядчик платил экспертизе. Мне бы лучше если бы подрядчик зачислил себе расходы по нашему счету. (но не знаю правильно ли это будет? ). Их бухгалтер предлагает счет мне забрать сделать начисление Дт 7210 Кт 3310, Дт 1210 Кт 6010, Дт 3310 Кт 1210. А у себя Дт 7210 Кт 3310, Дт 3310 Кт 1030. Я говорю на основании чего у себя делать будете, она ну письмо мне напишите. А мне такой вариант не нравиться, я ГККП , доход уже подала, а сверх сметы в бюджет перечислять надо. И тоже на сколько этот вариант правильнее моего?

Нуреке писал(а):Сделайте трехсторонний акт взаимозачета.

А можно поподробнее? Я с таким актом не сталкивалась. И тогда какие проводки?

НатГул писал(а):А можно поподробнее? Я с таким актом не сталкивалась. И тогда какие проводки?

Про акт читайте выше. А проводки вроде здесь посмотреть можно - http://balans.kz/topic19129.html

Senator_I писал(а):Ну пусть тогда подрядчик С/ф выставит исполнителю, а вы ему выставите счет на оплату и он вам оплатит. Вы отдадите с/ф подрядчику.

Что то не напечатолось. Повторяю....
Нет у меня расходов не было. Платил подрядчик и счет фактура у него сейчас. Мне бы лучше чтобы они себе расходы на основании нашего счета фактуры начислили, а меня вообще не трогали. (но не знаю на сколько это правильно? ). Их бухгалтер предлагает мне счет фактуру забрать Дт 7210 Кт 3310, выставить счет-фактуру на возмещение Дт 1210 Кт 6010, И закрыть Дт 3310 Кт 1210. А у себя Дт 7210 Кто 3310, Дт 3310 Кт 1030. я спрашиваю а у себя на каком основании делать будете, она - ну письмо нам напишите. А мне этот вариант совсем не нравиться. Я ГККП доход уже подала, а сверх сметы подлежит перечислению в бюджет. Да и насколько он правильнее моего.

Все это напечаталось, см. выше ответ от Нуреке.

Теперь вижу , а раньше не было, или я уже (только у виска крутить надо)

Нет. видно вы не видели, т.к. сообщения перемещали в другую тему.

НатГул
а как они себе на основании вашей сч.ф. (от сторонней организации) начислят. Она вам правильный вариант предлагает. Счетчик ваш, экспертиза ваша, не смотря на то, что они настаивали... расход ваш, оплата их, ну и перевыставление расходов с вас на них. По хорошему у вас Расход=Доход, если конечно вы свой % не учтете

Евгения_Евгения писал(а):НатГул
а как они себе на основании вашей сч.ф. (от сторонней организации) начислят. Она вам правильный вариант предлагает. Счетчик ваш, экспертиза ваша, не смотря на то, что они настаивали... расход ваш, оплата их, ну и перевыставление расходов с вас на них. По хорошему у вас Расход=Доход, если конечно вы свой % не учтете

Да нет никакого %. Одна головная боль. Спасибо. Я бы не против, она бы еще через полгода вспомнила. А то я то это счет-фактуру и не видела. Они сразу его оплачивать увезли. А про это благополучно и забыла.

я не пойму, вам сейчас проблематично провести 2 документа?

Мне проблематично доход начислить. Дт 1210 Кт 6010. У меня сверх сметы выходит. А сверх сметы я должна в бюджет отправить.