Форум казахстанского налогоплательщика

Здравствуйте, уважаемые! нужна помощь...на счете 1210 краткоср.дебит.задолженность висит сумма,которой там не должно быть около 2 млн.как мне быть и правильно ее оттуда списать?

юлия-актобе
ну вот еще раз прочитайте вопрос и попробуйте на него ответить.
что значит не должно быть? как попала туда? да еще такая большая?

юлия-актобе писал(а):дебит.задолженность
как мне быть и правильно ее оттуда списать?

Для начала надо понять - как она образовалась? То есть как сказала Даздраперма - как попала туда?

Дебиторская задолженность образуется следующими путями:
1) Оплатили поставщику, а он или не поставил товары (не оказал услуги) или поставил на меньшую сумму.
2) Отпустили товар (оказали услуги) покупателю без оплаты или отпустили на сумму большую, чем была оплата.
Могут быть еще варинаты - смеь этих двух варинатов или другие НЕтоварные денежные расчеты..

Соотвественно, надо перепроверить все операции с контрагентом(ами) и выявить верные и неверные проводки.
Верные оставить, а неверные - аннулировать (удалить). Все это желательно поттвердить актом сверки с контрагентом.
Причем желательно, что бы контрагент дал свой варинат взаиморасчетов, а не просто подписал ваш вариант.
После всего этого выявленную картину можно считать реальным состаянием взаиморасчетов.
Есть дебиторка - значит есть, нет - значит нет.

акты сверок имеются с 2-х сторон и подтверждают,что мы с контрагентами закрыты по нулям...я все проверила и теперь помогите ее мне убрать

Есть много причин образования деб.задолженности. Может программа проводки неправильно формирует, а может сами неправильно внесли данные. Проверьте дебетовые и кредитовые обороты. Найдите покупателей, за которыми числится задолженность. Если это основной покупатель (население), то проверьте ежедневные обороты по нему. Если неправильно формирует проводки, то надо обратиться к сисадмину.

Ну, как же мы вам поможем убрать?
Это вы должны сделать сам. Берете подписанный с обеих сторон акт сверки, формируете аналогичный в 1С и крыжите обороты, который присутствуют в подписанном. А у тех оборотов, которые в подписанном акте не присутствуют, ищите "концы" ( то есть кто такой, откуда, куда пошел). Сразу удалять не стоит - вдруг это оборот другого контагента или еще какая-нибудь нужная вам "бяка"!
И так по каждому покупателю. Обращаю ваше внимание, что Дт задолженность может "висеть" на счете 1210, а относиться к счету 1610 "Авансы выданные", тогда просто перепроведете на нужный счет.
Короче, вам предстоит терпеливо все эти дела "отследить" и расставить все по местам (счетам).

turnurmuh писал(а):Есть много причин образования деб.задолженности. Может программа проводки неправильно формирует, а может сами неправильно внесли данные. Проверьте дебетовые и кредитовые обороты. Найдите покупателей, за которыми числится задолженность. Если это основной покупатель (население), то проверьте ежедневные обороты по нему. Если неправильно формирует проводки, то надо обратиться к сисадмину.

Прежде, чем обращаться к сисадмину, лучше сначала проверить себя.

lenaivan1986 писал(а):

turnurmuh писал(а):Есть много причин образования деб.задолженности. Может программа проводки неправильно формирует, а может сами неправильно внесли данные. Проверьте дебетовые и кредитовые обороты. Найдите покупателей, за которыми числится задолженность. Если это основной покупатель (население), то проверьте ежедневные обороты по нему. Если неправильно формирует проводки, то надо обратиться к сисадмину.

Прежде, чем обращаться к сисадмину, лучше сначала проверить себя.

Прочтите внимательно, я о том же говорю

Здравствуйте, помогите убрать со счета 3510 суммы красные:
-4 720 784,53
-4 720 784,53
-2 041 700,00
-4 720 784,53
-4 720 784,53
-2 041 700,00

Если вы получили аванс и выполнили работу или поставили товар, то в акте выполненных работ (накладная на отгрузку товара) надо в закладке "Общие" поставить галочку на поле "Выполнять зачет аванса данным документом"

договор № 776у от 07.04.2009г.

у вас по одному контрагенту введено 2 одинаковых договора. Проверьте проводки еще раз. Сделайте анализ счета по субконто.

Еще одинаковые суммы проходят по Дт и по Кт счета, при этом разные основания: без договора, с договором. Проверьте банковские выписки...

Галин писал(а):

договор № 776у от 07.04.2009г.

у вас по одному контрагенту введено 2 одинаковых договора. Проверьте проводки еще раз. Сделайте анализ счета по субконто.

Еще одинаковые суммы проходят по Дт и по Кт счета, при этом разные основания: без договора, с договором. Проверьте банковские выписки...

вернее, не по одному, а по нескольким

не могу избавиться от кредитового сальдо на счете 3510, оплата прошла по р/сч, но на 1210 ее нет. у меня такие проводки:
1030-3510
1210-6010
1210-3130
3510-1210 (это ч/х бух.справку), в итоге Дт н-сумма, Кт н-сумма, сальдо эта же сумма

Rimma77,
вы только что написали все проводки. Кстати, в 1С-7 в РН есть "галочка" в "выполнять зачет аванса....", а в 1С-8 в РН есть возможность внести счета учета 1210 и 3510. Тогда бух справка не пригодится.
На счет сальдо. Так как у вас Кт сальдо по 3510 - значит ранее уже получен аванс, потом вы еще один аванс проводите

Rimma77 писал(а):. у меня такие проводки:
1030-3510

А реализация в единственном экземпляре

Rimma77 писал(а):1210-6010
1210-3130

Поэтому кт сальдо и висит, где висело!

Добрый день,форумчане.Подскажите кто сталкивался со следующей проблемой:на Дт 1210 висит задолженность по безвозмездно отданному товару(ОС).Какой проводкой закрыть Дт задолженность?
Дт?????? Кт 1210.

да, авансов было 2, но сумма одна, потому и реализация одна на общую сумму. раньше с таким не сталкивалась, вот и результат

lenaivan1986 писал(а):Rimma77,
вы только что написали все проводки. Кстати, в 1С-7 в РН есть "галочка" в "выполнять зачет аванса....",

галочку поставила, ничего не изменилось

Нажмите кнопку - рассчитать.

Татьяна-account писал(а):Добрый день,форумчане.Подскажите кто сталкивался со следующей проблемой:на Дт 1210 висит задолженность по безвозмездно отданному товару(ОС).Какой проводкой закрыть Дт задолженность?
Дт?????? Кт 1210.

Думаю, на расходы, не идущие на вычеты, потом на бухгалтерские убытки.

Rimma77 писал(а):да, авансов было 2, но сумма одна, потому и реализация одна на общую сумму. раньше с таким не сталкивалась, вот и результат

Тогда давайте на примере:
70 % предоплаты Дт 1030 Кт 3510 - 70 000
30 % предоплаты Дт 1030 Кт 3510 - 30 000
Реализация Дт 1210 Кт 6010,3130 - 100 000
Зачет авансов Дт 3510 Кт 1210 - 100 000
Все.