Тема написана незарегистрированным участником форума в надежде, что она будет оценена и участнику вышлют приглашение и он сможет зарегистрироватьсяМногие бухгалтера сталкивались с ситуацией, когда по некоторым позициям количество остатка товара равно нулю, а сумма себестоимости есть - положительная или отрицательная.
Такое возможно если товар оприходовался: его начали продавать, а потом корректировали себестоимость (посадили дополнительные расходы, например, доставку, исправили цену, неправильно забитую оператором). Поэтому опытные бухгалтера перед закрытием периода обязательно в режиме "Обработка документов" выбирают все документы, затрагивающие себестоимость товара - приход и возврат поставщику, реализацию и возврат от покупателя, перемещение между складами и перепроводят одновременно все за отчетный период. В идеальном случае все такие суммы уходят. Но если у вас есть какие-то лично для вас написанные вашими программистами документы, затрагивающие себестоимость, то они могут не отработать корректно в этой ситуации. Или если у вас были возвраты, вы приходовали товар с накладными расходами по доставке, возвращаете по цене приобретения, а накладные расходы остаются на себестоимости.
Поэтому нам приходится брать оборотку по счету 1330 и просматривать ее, чтоб отловить все такие суммы без количества. Но если у вас несколько складов и несколько тысяч позиций, то стоит воспользоваться программой Excel.
Для начала формируем оборотку по счету 1330 ( или 1310, как вам нужно), выбираем вид субконто1 "Места хранения" и Вид субконто2 "Номенклатура", таким образом мы получим оборотки сразу по всем складам в одной таблице. Сохраним ее в формате Excel, затем откроем с помощью программы Excel.
Удаляем чтоб не мешали все столбы кроме "Наименования" и "Остатков на конец периода".
таб1. JPG
В таблице все пустые ячейки означают нули. Чтобы Excel мог их воспринимать выделяем столбцы 2 и 3 не полностью, а в пределах таблицы и щелкаем в главном меню справа значок в виде бинокля "Найти и выделить ", в открывшемся меню выбираем "Найти". Откроется окно, на закладке "Найти " набираем один пробел, переходим на закладку "Заменить", набираем число 0 (ноль) и ниже в том же окошке щелкаем кнопку "Заменить все".
Во всех пустых ячейках появятся нули.
таб2. JPG
Теперь можно проверить нет ли где Кредитового остатка (такое возможно, если пользоваться ручными операциями). Для этого столбец3 щелкаем курсором и в главном меню нажимаем "Данные", "Фильтр".
В верхней ячейке столбца3 появляется значок со стрелкой. Нажимаем на него, и появляется меню, в верхней части которого есть строка "числовые фильтры", а в нижней перечислены все значения ячеек в этом столбце.
таб3. JPG
Выбираем строку "Числовые фильтры", "не равно" и в появившемся окошке в верхней строке справа набираем ноль и внизу "ОК".
(Вообще фильтры могут быть настроены буквально на все случаи жизни, например, используя обе строки можно выбрать значения "от" и "до", и много других возможностей. )
таб4. JPG
У нас в таблице останутся только строчки с ненулевыми значениями кредитовых остатков.
Эти строки можно запомнить и удалить чтоб дальше не мешали. Если их выделить и удалить то удалятся именно эти строки, те строчки между ними которые остаются невидимыми при использовании фильтра не будут удалены.Если у вас нет кредитовых сумм то таблица будет пустая. Теперь чтоб вся таблица стала видимой нужно нажать на значок со стрелкой и в меню выбрать "Снять фильтр с "Столбец 4"".
Теперь будем искать строки с ненулевой себестоимостью при нулевом количестве. Для этого нужно сначала немного преобразовать таблицу.
Скопируем столбец 2 на место столбца 3. Выделим первую ячейку после заголовка в столбце 2 и удалим со смещением ячеек вверх.
Теперь в таблице чередуются строки , содержащие наименование, кол-во и сумму ( они выделены зеленым) и бессмыленные строки со словом "Кол-во" в первой ячейке ( они желтые).
таб5.JPG
Чтобы удалить эти желтые строки щелкаем "Данные" "Фильтр" ( при этом убирается фильтр в столбце3), выделяем столбец 1 и опять "Фильтр", в нижней части меню сначала убираем галочку "Выделить все" потом ставим галочку "Кол-во", кнопка "ОК" и все строки со словом "Кол-во" удаляем , потом снимаем фильтр на столбце 1 и получаем такую таблицу
таб6.JPG
Строку заголовка я обычно удаляю. Теперь в первой ячейке столбца 4 заношу формулу =(RC[-2]=0)*(RC[-1]<>0) , т.е. логическое выражение ,которое будет равно единице если значение первой ячейки второго столбца равно нулю и значение первой ячейки третьего столбца не равно нулю. Знак * означает что должны выполняться оба эти условия. Проще всего не набирать адреса ячеек RC[-2] а щелкнуть по ним мышкой и адреса проставятся в формуле. Теперь протянуть эту формулу до конца таблицы.
Все строки, которые нам нужно найти дадут значение 1. Теперь можно поставить фильтр на столбец 4 , выбрать для фильтра значение 1 и после нажатия ОК мы получим эти строки и можем корректировать проводки в 1С чтоб получить корректную оборотку.
Кто еще не работал в Excel может посчитать это слишком сложным, но потом вы это будете делать автоматически за 3 минуты, и можете быть уверены что не пропустите некорректные значения.
Если есть какие то замечания и вопросы приму к доработке с благодарностью.
Автор темы еще не зарегистрирован на форуме. Если у Вас есть свободные приглашения на форум, Вы можете выслать приглашение на почтовый адрес: приглашение выслано
У вас нет доступа для скачивания и просмотра вложений, документации, файлов, изображений в этом сообщении. Доступ для зарегистрированных пользователей. Вы можете бесплатно зарегистрироваться на нашем сайте. Если Вы зарегистрированы, то Вам необходимо нажать опцию "Вход" в вверху страницы (там же находится ссылка на страницу регистрации)
Z888 » 07 июн 2009, 19:47
![[Новость]](http://bb.f2.kz/ru/styles/prosilver/imageset/icon_topic_reported.gif "[Новость]"){kind=icon}