Форум казахстанского налогоплательщика

Подотчетные сумму более трех дней в подотчете признаются доходом подотчетного лица. Делайте решение участника о выделении возвратной финансовой помощи директору на срок два года шесть месяцев. Суммы с подотчета переведите в раздел прочих активов и спите спокойно два года и шесть месяцев. Потом оформляете возврат и проблемы кассы возвращаются.
Вообще это чистой воды тупость бухгалтера который выписывает весь остаток кассы в подотчет директору. Чистой воды липа до жути.

Так вот мне и кажется что это жуть ,дело в том что кассы как таковой нет!!!В кассе 0 работаем только по безналу,откуда сумма в подотчете не ЗНАЮ ,кто списал в подотчет и откуда тоже НЕ ЗНАЮ,1 с с января 2008 и там уже эта сумма в подотчете!

А вы посмотрите в 2007 году. На какие такие нужды было выдано?

нет документов за 2007 год,вообще и крайних нет

Спросить не у кого директор за пределами страны по личным делам,да и он не бухгалтер,чтобы объяснить ,документов на бумажных носителях нет до 2008 года, а с 1С стоит с 2008 и в ней уже все формировалось.и на 1 янв 2008 в подотчете огромеННая сумма

Lada писал(а):Подотчетные сумму более трех дней в подотчете признаются доходом подотчетного лица. Делайте решение участника о выделении возвратной финансовой помощи директору на срок два года шесть месяцев. Суммы с подотчета переведите в раздел прочих активов и спите спокойно два года и шесть месяцев. Потом оформляете возврат и проблемы кассы возвращаются.
Вообще это чистой воды тупость бухгалтера который выписывает весь остаток кассы в подотчет директору. Чистой воды липа до жути.

Потому и приходится списывать весь остаток кассы в подотчет директору - снимает со счета, в кассу ни тенге!

Алина2 писал(а):Потому и приходится списывать весь остаток кассы в подотчет директору - снимает со счета, в кассу ни тенге!

Очень грустная история. Хотите итог? Налоговая проверка - вся сумма, висящая в подотчете признается доходом физ.лица и облагается по полной, плюс пени и штрафы. Если будете приходовать в кассу и будет по документам остаток, а фактически - ноль, любая проверка - и заведено уголовное дело о хищении ден.средств.

Если честно мне сейчас главное чтобы с кассой был порядок,а если он хочет держать в подотчете такую сумму пусть это не мои проблемы,я ему все объяснила и про доход и про штрафы и про пени,он мне сказал ерунда,разберемся.Вот и все...

Добрый день всем! Я взялась за бухгалтерию стрительного ТОО. В ней(бух-ии) не все в порядке. Потому как я бухгалтер начинающий, прошу помощи. У меня ситуация: в оборотке по счету 1250 стоит сальдо дебетовое со знаком "-". Что предпринять?

Monika
Это значит, что вы должны денюжек своим работникам. Просматрите карточку счетов или оборотку по счетам с субконто 1251, 1252. Увидите пофамильно, кому, сколько и за что Хотите закрыть долги?-тогда надо денежки работнику выдать по РКО или на карт-счет

Этот долг тянется с 2007 года, в 2008 году на него еще наросло. Могу я сейчас одним расходником закрыть накопившуюся за годы сумму по одному сотруднику? Получится, что фирма рассчитывается со своим работником когда появилась возможность. Это сгодится как оправдание? Или обосновывать не обязательно?

Почему бы нет? Только проверьте наличие АО, по которым произошла задолженность сотруднику...... Это в связи с тем, что ситуация достаточно нестандарна ( ведь фактически какой сотрудник будет ждать с 2007 года, когда фирма соблаговолит с ним рассчитаться) Ведь так?

Этот сотрудник - директор. Просто видимо движение денег не оформлялось должным образом, отсюда такая картина. Долги -то не фактические, а просто не проведенные как надо. Общая сумма долга 74 711 739,53 тенге, одним расходником наверное не отделаюсь.

Большое спасибо, что отозвались...

Monika писал(а):. Общая сумма долга 74 711 739,53 тенге, одним расходником наверное не отделаюсь.

Вот это нала у людей!

Здравствуйте всем!
Помогите пож-та советом. я новичок в этом сайте, может не на ту тему забралась, но тем не менее....
У сотрудника задолженность перед компанией на 2300000 тг. По авансовым отчетам у него полностью отсутствуют чеки и все оправдательные документы. Все это копилось с 2007г. Подскажите пож-та, что теперь с ним делать-то? Он сейчас находится в отпуске, с последующем увольнением до 8 декабря. Учредители дали указ не выплачивать ему з/п (уже 2 мес. не платим) и бонусы.

Donya, перенесла Ваше сообщение; читайте эту тему и здесь: Бух.Учет в ТОО по упрощенке

Donya писал(а):Здравствуйте всем!
Помогите пож-та советом. я новичок в этом сайте, может не на ту тему забралась, но тем не менее....
У сотрудника задолженность перед компанией на 2300000 тг. По авансовым отчетам у него полностью отсутствуют чеки и все оправдательные документы. Все это копилось с 2007г. Подскажите пож-та, что теперь с ним делать-то? Он сейчас находится в отпуске, с последующем увольнением до 8 декабря. Учредители дали указ не выплачивать ему з/п (уже 2 мес. не платим) и бонусы.

Прийдет проверка и все эти суммы будут обложены налогами как зпл. Чтобы этого не получилось надо написать кучу писем трубований о возврате подотчетной суммы задним числом и начисленную оплату труда не выплаченную надо поставить на частичное погашение долга, остальное если он не возвернет надо будет по решению работодателя оформлять списание долга работника перед работодателем и разумеется платить налоги.

Лада, спасибо большое за ответ!
ООо, вот это да, проверки мне точно не хватает...Московский филиал говорит, что сотрудник не отчитался на сумму 1 144 638,30 тг. Задолженность компании перед ним (до момента увольнения 08 декабря текущего года) – 947 560,62 тг. Начисленные суммы зад-сти перед ним не выдаем, их надо провести как погашение зад-сти перед ним и сразу же вернуть в кассу компании. Сотрудник должен принести 117 тыс тг, которые он якобы положил на хранение в домашний сейф, а также необходимо получить от него график погашения остатка зад-сти перед нами по нецелевым образом растраченной сумме ( в случае возврата 117 тыс, он останется должен ещё 80 077,68 тг)»
Вот как-то так. Просто в подотчете у него 2 223 070,87 тг. – он на них не отчитался.

Здравствуйте всем,
Можно задать такой вот вопрос? Я тоже начинающий бух. и спросить даже не кого... Если в подотчете большая сумма, з/п не выдавали 2 месяца, начислять и платить ОПВ и соцотчисления нужно? Время до 10го, вот теперь допетрить не могу...