Форум казахстанского налогоплательщика

Дт 1610 Кт 1251 на авансы выданные 12 000
СФ: Дт 7210 расходы за периодическую лит-ру Кт 3311
Дт 1420 Кт 3311 на сумму НДС
зачет Дт 3311 Кт 1610
И так же в конце года еще раз

Спасибо большое.
По проводкам все понятно, а вот как это в 1С - все таки не доганяю, извините..!!

TokarevaIrina
Я делаю без авансов выданных (может это и неправильно...)
В 1С (8.1) в документе авансовый отчет, вкладка прочее, оплата по квитанции, счет затрат 3310.
Когда получаю сч-ф, делаю поступление ТМЗ и услуг, счет затрат 7210.

Таня_КазСМ а без авансов выданных не получеться, т.к. предоплата.
TokarevaIrina заполняете сначала в 1с авансовый отчет, согласно ПКО и ф.ч., по хорошему программа сама закроет на 1610, а при полечении сч.ф. через поступлении ТМЗ и услуг приходуете

Таня_КазСМ писал(а):TokarevaIrina
Я делаю без авансов выданных (может это и неправильно...)
В 1С (8.1) в документе авансовый отчет, вкладка прочее, оплата по квитанции, счет затрат 3310.

Правильно, если оплата и СФ в один день, то зачем лишние проводки.
Но если проплачен авансовый платеж, а товар-услуги-работы получены позже, то на счете 3311 будет висеть переплата (красным), которая по итоговой сумме дебиторов будет искусственно уменьшать реальную дебиторскую задолженность.
Например, фирме А вы должны 1000, фирме В - 2000, а фирме С выплатили аванс - 3000, в итоге ДТ задолженность равна нулю, что не соответствует действительности.
Выбирайте сами, что вам удобно.

Евгения_Евгения писал(а):Таня_КазСМ а без авансов выданных не получеться, т.к. предоплата.
TokarevaIrina заполняете сначала в 1с авансовый отчет, согласно ПКО и ф.ч., по хорошему программа сама закроет на 1610, а при полечении сч.ф. через поступлении ТМЗ и услуг приходуете

Евгения_Евгения, то есть, согласна ПКО и фис чека заношу приход ТМЦ (делаю накладную на приход матераила), без этого не получится сделать авансовый отчет, правилно??
Число ставлю 01 июля. В конце квартала приносят сч-ф сентябрем.
И вот тут у меня несвязуха... сч-ф приходовать заново?? но у нас уже есть накладная на приход ТМЦ??

Ирина ,скорее Вы не поняли Евгению.
Последовательность операций:
1.Вы выдали подотчетнику по РКО ДС
2.Он отчитался Вам чеком на оплату и принес счет на оплату.вы проводите авансовым отчетом в закладке "Оплата" заполняете таб.часть.Проводки программа Вам даст дт.1610(поставщик) кт1251(подотчет Вы закрыли).
3.В конце квартала принесли счет на приход.Приходуете в закладке "покупка".
отнести на материалы прочие (литература методическая),а в конце года списать на затраты через закладку "склад".
4.и т.д.
Вроде объяснила

Марина, извините, вы наверное по 1С8 объяснили, я же работаю в 1С7..
Там нет закладок таких..!!

Ирина ,но в семерке так же ,оплата поставщику через авансовый проведите,приходуйте литературу через поступление ТМЦ.Названия документов те же.Проводки уже расписали выше.

TokarevaIrina Марина Вам все правильно написАла. Я плохо знаю 1С 7, но смысл остается: 1. вы делаете авансовый отчет по ф.ч. и ПКО. 2. в конце месяца, когда вам принесут сч.ф., вы делаете приход. Ни каких проведений 2р. сч.ф. у Вас не должно быть.

TokarevaIrina писал(а):сч-ф приходовать заново?? но у нас уже есть накладная на приход ТМЦ??

вам эту накладную дал поставщик без СФ? или вы имеете в виду накладную на приход, к-ю в 1С создали? если в 1С, то в накладной есть кнопочка "счет-фактура", ее нажмите и выйдет новый документ, в который вы забьете данные с полученной СФ.

ВСЁ!! ПОНЯЛА....!! На самом деле все очч просто...!! Спасибо огромное всем за разъяснение!!! УРА!!
Я зациклилась на авансовым (то есть там есть ссылка "подбор документов" на который всегда ссылаешься), в случае аванса на него ссылаться не надо.. а вручную вносишь документы квит ПКО... А потом когда прносят сч-ф, то делаешь уже поступление ТМЦ, и в наклданой ставишь галочку "выполнить зачет аванса данным док-ом".. и так в конце 4 квартала..!!
Правильно поняла..?? Верно..???

Olga062007 писал(а):

TokarevaIrina писал(а):сч-ф приходовать заново?? но у нас уже есть накладная на приход ТМЦ??

вам эту накладную дал поставщик без СФ? или вы имеете в виду накладную на приход, к-ю в 1С создали? если в 1С, то в накладной есть кнопочка "счет-фактура", ее нажмите и выйдет новый документ, в который вы забьете данные с полученной СФ.

Ольга, я не правильно написала.. Я почему то считала, что по квитанции ПКО можно приходовато Т, У, Р, ТМЦ... нелепо, но факт..!! Вот по этому и думала, что одна накладная по квочку, а др в конце мес по принесенным сч-ф и накладной!! Вот и была в голове каша!!

Ну, за то теперь все прояснилось удачи

Коллеги помогите мне, что то я совсем запуталась: с нашей компании 4 чел. ездили в командировку, через агентство делали визы, это же агентство нам оплачивало гостиницу, страховку, потом выставили нам счет -фактуру + авиабилеты. Сч.ф. одна, 4 ф.ч. при чем не на каждого человека,а просто разными суммами и 2-мя датами, т.к. часть мы оплатили заранее, а часть по приезду. теперь в чем вопрос: я делаю смету расходов на каждого сотрудника, указываю суточные 1000 тг. (это для примера), авиабилеты 1000 тг. услуги турагентства 1000 тг., приказ что направить в командировку, и выплатить необходимую сумму, но оплачивал агентству один человек, как теперь проводить эти авансовые, у меня 2 варианта:
1. делаем на каждого авансовый отчет, расписываем суточные, авиабилеты, услуги (при этом в 4-х авансовых указываем одну и ту же сч.ф. и ф.ч.) и делаем 4 расходника
2. делаем на 3-х чел. авансовые только суточные и 3 расходника и 1 авансовый включаем всю сч.ф.+ расходник на всю сумму агентства

Какой вариант по вашему мнению правильный (у меня начались "качели" )

я делала по 2 варианту

YuLiA
спасибо, я тоже склоняюсь ко второму варианту, вам балл

Авансовый отчет - это отчет сотрудника о фактических расходах денежных средств . Я считаю что в АО сотрудник отражает реальные денежные платежи, поэтому тот кто платил за билеты , к его АО должен прилагаться чек за все билеты, а кто расходовал деньги только на питание, по АО пройдут только суточные. Иногда за билеты платится с р.счета, тогда билеты не проходят по АО. У нас были гостиничные услуги взаимозачетом ( в счет долга за стройматериалы) , тоже не проведешь через АО.Не очень удобный документ, с одной стороны логично было бы в АО по командировке проводить все расходы на командировку, но с другой стороны есть возможность показывать только те, за которые платил сотрудник наличными лично.

Я много написала, только не написала главное - я за второй вариант .

tahasan
спасибо и вам балл , я уже сделала, просто были сомнения