Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени liza2003 (темы, которые создал(а) участник форума liza2003)

[Проблема устранена. Получен ответ] Авансовые отчеты

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: Авансовые отчеты

Сообщение Мабуба » 15 сен 2010, 18:18

Дт 1610 Кт 1251 на авансы выданные 12 000
СФ: Дт 7210 расходы за периодическую лит-ру Кт 3311
Дт 1420 Кт 3311 на сумму НДС
зачет Дт 3311 Кт 1610
И так же в конце года еще раз
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Авансовые отчеты

Сообщение TokarevaIrina » 15 сен 2010, 18:32

Спасибо большое.
По проводкам все понятно, а вот как это в 1С - все таки не доганяю, извините..!! :? :(
Аватара пользователя
TokarevaIrina
-------
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 21:04
Откуда: Усть-Каменогорск
Блог имени TokarevaIrina
Активность участника

    Re: Авансовые отчеты

    Сообщение Таня_КазСМ » 15 сен 2010, 18:51

    TokarevaIrina
    Я делаю без авансов выданных (может это и неправильно...)
    В 1С (8.1) в документе авансовый отчет, вкладка прочее, оплата по квитанции, счет затрат 3310.
    Когда получаю сч-ф, делаю поступление ТМЗ и услуг, счет затрат 7210.
    Аватара пользователя
    Таня_КазСМ

     
    Сообщения: 453
    Зарегистрирован: 28 янв 2010, 13:22
    Откуда: Актобе
    Профессия: Главный бухгалтер
    Блог имени Таня_КазСМ
    Активность участника

    Re: Авансовые отчеты

    Сообщение Евгения_Евгения » 15 сен 2010, 19:00

    Таня_КазСМ а без авансов выданных не получеться, т.к. предоплата.
    TokarevaIrina заполняете сначала в 1с авансовый отчет, согласно ПКО и ф.ч., по хорошему программа сама закроет на 1610, а при полечении сч.ф. через поступлении ТМЗ и услуг приходуете
    Аватара пользователя
    Евгения_Евгения

     
    Сообщения: 6349
    Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
    Откуда: Алматы
    Профессия: Финансовый директор
    Блог имени Евгения_Евгения
    Активность участника

    Re: Авансовые отчеты

    Сообщение Мабуба » 16 сен 2010, 08:49

    Таня_КазСМ писал(а):TokarevaIrina
    Я делаю без авансов выданных (может это и неправильно...)
    В 1С (8.1) в документе авансовый отчет, вкладка прочее, оплата по квитанции, счет затрат 3310.

    Правильно, если оплата и СФ в один день, то зачем лишние проводки.
    Но если проплачен авансовый платеж, а товар-услуги-работы получены позже, то на счете 3311 будет висеть переплата (красным), которая по итоговой сумме дебиторов будет искусственно уменьшать реальную дебиторскую задолженность.
    Например, фирме А вы должны 1000, фирме В - 2000, а фирме С выплатили аванс - 3000, в итоге ДТ задолженность равна нулю, что не соответствует действительности.
    Выбирайте сами, что вам удобно.
    Аватара пользователя
    Мабуба
    -------
     
    Сообщения: 3753
    Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
    Откуда: Алматы
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Мабуба
    Активность участника

    Re: Авансовые отчеты

    Сообщение TokarevaIrina » 16 сен 2010, 09:34

    Евгения_Евгения писал(а):Таня_КазСМ а без авансов выданных не получеться, т.к. предоплата.
    TokarevaIrina заполняете сначала в 1с авансовый отчет, согласно ПКО и ф.ч., по хорошему программа сама закроет на 1610, а при полечении сч.ф. через поступлении ТМЗ и услуг приходуете


    Евгения_Евгения, то есть, согласна ПКО и фис чека заношу приход ТМЦ (делаю накладную на приход матераила), без этого не получится сделать авансовый отчет, правилно??
    Число ставлю 01 июля. В конце квартала приносят сч-ф сентябрем.
    И вот тут у меня несвязуха... :? :oops: сч-ф приходовать заново?? но у нас уже есть накладная на приход ТМЦ?? :?: :?: :?: :?: :?:
    Аватара пользователя
    TokarevaIrina
    -------
     
    Сообщения: 72
    Зарегистрирован: 10 фев 2010, 21:04
    Откуда: Усть-Каменогорск
    Блог имени TokarevaIrina
    Активность участника

      Re: Авансовые отчеты

      Сообщение Марина Кашина » 16 сен 2010, 09:52

      Ирина ,скорее Вы не поняли Евгению.
      Последовательность операций:
      1.Вы выдали подотчетнику по РКО ДС
      2.Он отчитался Вам чеком на оплату и принес счет на оплату.вы проводите авансовым отчетом в закладке "Оплата" заполняете таб.часть.Проводки программа Вам даст дт.1610(поставщик) кт1251(подотчет Вы закрыли).
      3.В конце квартала принесли счет на приход.Приходуете в закладке "покупка".
      отнести на материалы прочие (литература методическая),а в конце года списать на затраты через закладку "склад".
      4.и т.д.
      Вроде объяснила ;)
      Аватара пользователя
      Марина Кашина

       
      Сообщения: 411
      Зарегистрирован: 11 мар 2009, 17:08
      Откуда: г.Костанай
      Профессия: Главный бухгалтер
      Блог имени Марина Кашина
      Активность участника

      Re: Авансовые отчеты

      Сообщение TokarevaIrina » 16 сен 2010, 10:05

      Марина, извините, вы наверное по 1С8 объяснили, я же работаю в 1С7.. :?
      Там нет закладок таких..!! :(
      Аватара пользователя
      TokarevaIrina
      -------
       
      Сообщения: 72
      Зарегистрирован: 10 фев 2010, 21:04
      Откуда: Усть-Каменогорск
      Блог имени TokarevaIrina
      Активность участника

        Re: Авансовые отчеты

        Сообщение Марина Кашина » 16 сен 2010, 10:15

        Ирина ,но в семерке так же ,оплата поставщику через авансовый проведите,приходуйте литературу через поступление ТМЦ.Названия документов те же.Проводки уже расписали выше.
        Аватара пользователя
        Марина Кашина

         
        Сообщения: 411
        Зарегистрирован: 11 мар 2009, 17:08
        Откуда: г.Костанай
        Профессия: Главный бухгалтер
        Блог имени Марина Кашина
        Активность участника

        Re: Авансовые отчеты

        Сообщение Евгения_Евгения » 16 сен 2010, 10:26

        TokarevaIrina Марина Вам все правильно написАла. Я плохо знаю 1С 7, но смысл остается: 1. вы делаете авансовый отчет по ф.ч. и ПКО. 2. в конце месяца, когда вам принесут сч.ф., вы делаете приход. Ни каких проведений 2р. сч.ф. у Вас не должно быть.
        Аватара пользователя
        Евгения_Евгения

         
        Сообщения: 6349
        Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
        Откуда: Алматы
        Профессия: Финансовый директор
        Блог имени Евгения_Евгения
        Активность участника

        Re: Авансовые отчеты

        Сообщение Olga062007 » 16 сен 2010, 10:34

        TokarevaIrina писал(а):сч-ф приходовать заново?? но у нас уже есть накладная на приход ТМЦ??

        вам эту накладную дал поставщик без СФ? или вы имеете в виду накладную на приход, к-ю в 1С создали? если в 1С, то в накладной есть кнопочка "счет-фактура", ее нажмите и выйдет новый документ, в который вы забьете данные с полученной СФ.
        Аватара пользователя
        Olga062007
        -------
         
        Сообщения: 2725
        Зарегистрирован: 16 фев 2009, 22:40
        Откуда: Алматы
        Профессия: Бухгалтер
        Блог имени Olga062007
        Активность участника

          Re: Авансовые отчеты

          Сообщение TokarevaIrina » 16 сен 2010, 10:40

          ВСЁ!! ПОНЯЛА....!! На самом деле все очч просто...!! Спасибо огромное всем за разъяснение!!! :) :) :) УРА!!
          Я зациклилась на авансовым (то есть там есть ссылка "подбор документов" на который всегда ссылаешься), в случае аванса на него ссылаться не надо.. а вручную вносишь документы квит ПКО... А потом когда прносят сч-ф, то делаешь уже поступление ТМЦ, и в наклданой ставишь галочку "выполнить зачет аванса данным док-ом".. и так в конце 4 квартала..!!
          Правильно поняла..?? Верно..???
          Аватара пользователя
          TokarevaIrina
          -------
           
          Сообщения: 72
          Зарегистрирован: 10 фев 2010, 21:04
          Откуда: Усть-Каменогорск
          Блог имени TokarevaIrina
          Активность участника

            Re: Авансовые отчеты

            Сообщение TokarevaIrina » 16 сен 2010, 10:43

            Olga062007 писал(а):
            TokarevaIrina писал(а):сч-ф приходовать заново?? но у нас уже есть накладная на приход ТМЦ??

            вам эту накладную дал поставщик без СФ? или вы имеете в виду накладную на приход, к-ю в 1С создали? если в 1С, то в накладной есть кнопочка "счет-фактура", ее нажмите и выйдет новый документ, в который вы забьете данные с полученной СФ.



            Ольга, я не правильно написала.. Я почему то считала, что по квитанции ПКО можно приходовато Т, У, Р, ТМЦ... нелепо, но факт..!! Вот по этому и думала, что одна накладная по квочку, а др в конце мес по принесенным сч-ф и накладной!! Вот и была в голове каша!! :?
            Аватара пользователя
            TokarevaIrina
            -------
             
            Сообщения: 72
            Зарегистрирован: 10 фев 2010, 21:04
            Откуда: Усть-Каменогорск
            Блог имени TokarevaIrina
            Активность участника

              Re: Авансовые отчеты

              Сообщение Olga062007 » 16 сен 2010, 10:44

              Ну, за то теперь все прояснилось :) удачи
              Аватара пользователя
              Olga062007
              -------
               
              Сообщения: 2725
              Зарегистрирован: 16 фев 2009, 22:40
              Откуда: Алматы
              Профессия: Бухгалтер
              Блог имени Olga062007
              Активность участника

                Re: Авансовые отчеты

                Сообщение Евгения_Евгения » 16 янв 2012, 17:15

                Коллеги помогите мне, что то я совсем запуталась: с нашей компании 4 чел. ездили в командировку, через агентство делали визы, это же агентство нам оплачивало гостиницу, страховку, потом выставили нам счет -фактуру + авиабилеты. Сч.ф. одна, 4 ф.ч. при чем не на каждого человека,а просто разными суммами и 2-мя датами, т.к. часть мы оплатили заранее, а часть по приезду. теперь в чем вопрос: я делаю смету расходов на каждого сотрудника, указываю суточные 1000 тг. (это для примера), авиабилеты 1000 тг. услуги турагентства 1000 тг., приказ что направить в командировку, и выплатить необходимую сумму, но оплачивал агентству один человек, как теперь проводить эти авансовые, у меня 2 варианта:
                1. делаем на каждого авансовый отчет, расписываем суточные, авиабилеты, услуги (при этом в 4-х авансовых указываем одну и ту же сч.ф. и ф.ч.) и делаем 4 расходника
                2. делаем на 3-х чел. авансовые только суточные и 3 расходника и 1 авансовый включаем всю сч.ф.+ расходник на всю сумму агентства

                Какой вариант по вашему мнению правильный (у меня начались "качели" :? )
                Аватара пользователя
                Евгения_Евгения

                 
                Сообщения: 6349
                Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
                Откуда: Алматы
                Профессия: Финансовый директор
                Блог имени Евгения_Евгения
                Активность участника

                Re: Авансовые отчеты

                Сообщение YuLiA » 16 янв 2012, 17:37

                я делала по 2 варианту
                Аватара пользователя
                YuLiA

                 
                Сообщения: 548
                Зарегистрирован: 02 окт 2008, 10:36
                Откуда: Алматы
                Профессия: Другое
                Блог имени YuLiA
                Активность участника

                  Re: Авансовые отчеты

                  Сообщение Евгения_Евгения » 16 янв 2012, 17:43

                  YuLiA
                  спасибо, я тоже склоняюсь ко второму варианту, вам балл :give_rose:
                  Аватара пользователя
                  Евгения_Евгения

                   
                  Сообщения: 6349
                  Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
                  Откуда: Алматы
                  Профессия: Финансовый директор
                  Блог имени Евгения_Евгения
                  Активность участника

                  Re: Авансовые отчеты

                  Сообщение tahasan » 16 янв 2012, 17:45

                  Авансовый отчет - это отчет сотрудника о фактических расходах денежных средств . Я считаю что в АО сотрудник отражает реальные денежные платежи, поэтому тот кто платил за билеты , к его АО должен прилагаться чек за все билеты, а кто расходовал деньги только на питание, по АО пройдут только суточные. Иногда за билеты платится с р.счета, тогда билеты не проходят по АО. У нас были гостиничные услуги взаимозачетом ( в счет долга за стройматериалы) , тоже не проведешь через АО.Не очень удобный документ, с одной стороны логично было бы в АО по командировке проводить все расходы на командировку, но с другой стороны есть возможность показывать только те, за которые платил сотрудник наличными лично.
                  Аватара пользователя
                  tahasan

                   
                  Сообщения: 2905
                  Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
                  Профессия: Бухгалтер
                  Блог имени tahasan
                  Активность участника

                  Re: Авансовые отчеты

                  Сообщение tahasan » 16 янв 2012, 17:58

                  Я много написала, только не написала главное - я за второй вариант . :D
                  Аватара пользователя
                  tahasan

                   
                  Сообщения: 2905
                  Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
                  Профессия: Бухгалтер
                  Блог имени tahasan
                  Активность участника

                  Re: Авансовые отчеты

                  Сообщение Евгения_Евгения » 16 янв 2012, 18:00

                  tahasan
                  спасибо и вам балл :give_rose: , я уже сделала, просто были сомнения
                  Аватара пользователя
                  Евгения_Евгения

                   
                  Сообщения: 6349
                  Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
                  Откуда: Алматы
                  Профессия: Финансовый директор
                  Блог имени Евгения_Евгения
                  Активность участника

                  Пред.След.

                  Привет. Мы ищем таланты:
                  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
                  • Тебе интересно в твоей профессии?
                  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
                  Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
                  • Получить приглашение на форум
                  • Радость общения
                  • Совместное развитие
                  Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

                  Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

                   


                  • Похожие темы
                    Ответы
                    Просмотры
                    Последнее сообщение

                  Кто сейчас на конференции

                  Сейчас этот форум просматривают: Бакося, Bing [Bot], rewers_m, YandexBot/3.0, Зоя Evelina и гости: 143


                  Лучшие темы за неделю:



                  Вам помог наш сайт?

                  Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
                  Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
                  Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
                  Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

                  Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



                  Новые сообщения:

                  [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
                  Senator_I
                  Сегодня, 12:56

                  Выпуск Электронной газеты номер 23 от 14 июля 2010
                  Senator_I
                  Сегодня, 12:55

                  Неуловимый вирус
                  Senator_I
                  Сегодня, 11:54

                  [Делимся наработками] Обработки и разработки для 1С 8.2
                  Senator_I
                  Сегодня, 09:23

                  [05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
                  Senator_I
                  Вчера, 15:39

                  [Новость] Общение с сотрудниками Дорожной полиции с правовой точки
                  GRaiS
                  Вчера, 09:47

                  Выпуск новых банкнот тенге в Казахстане
                  Senator_I
                  22 ноя 2017, 16:11

                  [Новость] Виртуальный склад - Электронные счета-фактуры
                  Senator_I
                  22 ноя 2017, 16:10

                  Анекдоты и смешные истории
                  Senator_I
                  22 ноя 2017, 15:45

                  [Новость] Новости от 1С
                  makfromkz
                  22 ноя 2017, 15:34

                  Проблемы образования.
                  Senator_I
                  22 ноя 2017, 15:19

                  Соболезнуем...
                  Senator_I
                  22 ноя 2017, 14:17

                  Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
                  Senator_I
                  21 ноя 2017, 12:44

                  Нужны идеи для обработок
                  makfromkz
                  17 ноя 2017, 16:27

                  Налоговая учетная политика
                  timur_26_
                  17 ноя 2017, 01:02

                  [Новость] Справка о расчетах с физлицом и заявление о прим.нал.вычетов
                  timur_26_
                  17 ноя 2017, 00:53

                  [Новость] Касательно применения ККМ
                  timur_26_
                  17 ноя 2017, 00:45

                  Работа налоговых серверов в 4 квартале 2017 года
                  Кайрат-F2
                  16 ноя 2017, 17:20

                  [16.11.2017 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.4
                  Кайрат-F2
                  16 ноя 2017, 17:19

                  [Новость] e.gov.kz Портал Электронного Правительства РК
                  Senator_I
                  16 ноя 2017, 12:53

                  [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
                  physik_gumanitar
                  16 ноя 2017, 09:21

                  [Делимся опытом] Некоторые сервисы в 1С7.7
                  Senator_I
                  16 ноя 2017, 09:15

                  [Делимся наработками] Выгрузка платежек из 1С Бухгалтерия 8.2 в формате SWIFT
                  Нуреке
                  15 ноя 2017, 16:05

                  А как Твое Здоровье?
                  Кайрат-F2
                  15 ноя 2017, 12:15

                  Девальвация или инфляция в Казахстане?
                  Senator_I
                  15 ноя 2017, 12:11

                  Интересные факты, фото, новости...
                  GRaiS
                  14 ноя 2017, 11:43


                  Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz