Форум казахстанского налогоплательщика

Здравствуйте! Всех кто отвечает на наши иногда (извените) тупые вопросы можно назвать "Скорой помощью"!Спасибо Вам огромное!!!Вот и у меня появились вопросы.Я начинающий бухгалтер.Наша фирма открылась в декабре 2009 года.Занимаемся продажей авто запчастей.Весь декабрь директор работал один и натворил делов!!! Допустим уставной капитал он внес в размере 130 000 тг,а потратил за декабрь месяц более 450 000 тг.,да еще и на наше ТОО выписал НСФ с чеками за декабрь.Что мне теперь делать.Как здавать годовой отчет,ведь все идет с минусом?

Нужно собрать все чеки,счф и сделать авансовый отчет.Чтобы не было красноты по кассе,будет висеть задолженность перед подотчетником.Ну и соответственно,если у вас была реализация запчастей,все провести.

На сумму 450000 у вас наверняка имеются документы, сделайте 1251-3396 - задолженность перед подотчетными лицами.А вот с НСФ и чеки сетуацию не пойму. Если он что то продал за нал он обязан пробить чек, выписать сч=ф и накладную, что вас смущает?

NinOk писал(а):Нужно собрать все чеки,счф и сделать авансовый отчет.Чтобы не было красноты по кассе,будет висеть задолженность перед подотчетником.Ну и соответственно,если у вас была реализация запчастей,все провести.

Спасибо огромное за ответ.Реализация началась только в январе,и то не большая,я до сих пор не могу собрать красную сумму в кассу.А когда соберу подотчетнику ее отдать через расходник,так?

elena-alena писал(а):На сумму 450000 у вас наверняка имеются документы, сделайте 1251-3396 - задолженность перед подотчетными лицами.А вот с НСФ и чеки сетуацию не пойму. Если он что то продал за нал он обязан пробить чек, выписать сч=ф и накладную, что вас смущает?

Спасибо за ответ Елена.Да он еще ничего не продал,а на счет НСФ и чеков это ему дали на сумму 450 000 тг.

liza2003 писал(а):

NinOk писал(а):Нужно собрать все чеки,счф и сделать авансовый отчет.Чтобы не было красноты по кассе,будет висеть задолженность перед подотчетником.Ну и соответственно,если у вас была реализация запчастей,все провести.

Спасибо огромное за ответ.Реализация началась только в январе,и то не большая,я до сих пор не могу собрать красную сумму в кассу.А когда соберу подотчетнику ее отдать через расходник,так?

Да,как только будут деньги в кассе,сразу выдадите по расходнику и все закроется.

NinOk писал(а):

liza2003 писал(а):

NinOk писал(а):Нужно собрать все чеки,счф и сделать авансовый отчет.Чтобы не было красноты по кассе,будет висеть задолженность перед подотчетником.Ну и соответственно,если у вас была реализация запчастей,все провести.

Спасибо огромное за ответ.Реализация началась только в январе,и то не большая,я до сих пор не могу собрать красную сумму в кассу.А когда соберу подотчетнику ее отдать через расходник,так?

Да,как только будут деньги в кассе,сразу выдадите по расходнику и все закроется.

Извените,еще один вопросик.А эти НСФ нужно проводить или только когда расчетаюсь с подотчетником?И в балансе должна быть эта сумма в краткосрочной дебит. задолженности?

liza2003
НСФ нужно проводить в том месяце когда у вас была фактическая реализация.Если в январе продали - в январе и выписывайте.

Все что вы отразите в авансовом отчете нужно провести.Сначала вы отразите счф через 3310,расчеты с поставщиками,будет проводка 7210-3310 и 1420-3310,например,если это какие либо услуги.А в авансовом будет проводка 3310-1251,т.е. проведена оплата поставщикам.1251-3396 это у вас формируется задоженность по подотчетнику.И когда вы ему выдадите деньги то 3396-1010.

NinOk писал(а):Все что вы отразите в авансовом отчете нужно провести.Сначала вы отразите счф через 3310,расчеты с поставщиками,будет проводка 7210-3310 и 1420-3310,например,если это какие либо услуги.А в авансовом будет проводка 3310-1251,т.е. проведена оплата поставщикам.1251-3396 это у вас формируется задоженность по подотчетнику.И когда вы ему выдадите деньги то 3396-1010.

Огромное спасибо!!!

Работник взял деньги в подотчет, и насколько я знаю должен отчитаться через 3 дня, максимум 40 дней.Поправьте меня если я ошибаюсь. И подскажите каким документом это регламентируется?

Учетной политикой предприятия

Спасибо!Нашла!

NinOk писал(а):Все что вы отразите в авансовом отчете нужно провести.Сначала вы отразите счф через 3310,расчеты с поставщиками,будет проводка 7210-3310 и 1420-3310,например,если это какие либо услуги.А в авансовом будет проводка 3310-1251,т.е. проведена оплата поставщикам.1251-3396 это у вас формируется задоженность по подотчетнику.И когда вы ему выдадите деньги то 3396-1010.

при корреспонденции 1420-3310 сумма по НДС в оборотке остается на Д-т как в оборотах, так и в сальдо на конец периода. Она так и должна висеть?

Динара_Z
Нет - она должна перекрыться на счете 3130, т.е. делается проводка Дт 3130 Кт 1420 - и по сальдо Вы смотрите к уплате у Вас НДС или в зачет.Если у Вас автоматизированный учет - то производите в конце месяца закрытие периода аналогичным документом. Тогда машина автоматом сформирует проводку.

Олеся81 писал(а):Динара_Z
Нет - она должна перекрыться на счете 3130, т.е. делается проводка Дт 3130 Кт 1420 - и по сальдо Вы смотрите к уплате у Вас НДС или в зачет.Если у Вас автоматизированный учет - то производите в конце месяца закрытие периода аналогичным документом. Тогда машина автоматом сформирует проводку.

Большое спасибо!

Олеся81 писал(а):[b]
Если у Вас автоматизированный учет - то производите в конце месяца закрытие периода аналогичным документом. Тогда машина автоматом сформирует проводку.

У меня автоматический учет (1С), но при закрытии периода сумма НДС (Работы и услуги приобретенные с НДС) так и осталась висет в Д-т как в оборотах, так и в сальдо на конец периода Что делать? Проводки вроди бы правильные:
7211-3310 и 1420-3310 - сформировала услуги сторонних организаций;
3310-1251 - в авансовом проведена оплата поставщикам;
1251-1010 или 3396-1010 - сформирован расходник по выдаче денег подотчетному лицу. Кто знает, помогите!

Ну по идее не должно так быть,вы проверьте даты проведения авансового отчета и закрытия периода,даже по времени если в один день,то авансовый отчет должен быть проведен раньше.И в закрытии периода посмотрите стоит ли галочка в нужном месте.

Все проверила. И галочки стоят, и АО раньше закрытия периода, но... Сама не пойму в чем дело.

Динара_Z писал(а):У меня автоматический учет (1С), но при закрытии периода сумма НДС (Работы и услуги приобретенные с НДС) так и осталась висет в Д-т как в оборотах, так и в сальдо на конец периода

У меня такое было, когда данные перенес из 7.7 в 8.1. Пришлось вручную дополнительно проводку давать.