Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени liza2003 (темы, которые создал(а) участник форума liza2003)

[Проблема устранена. Получен ответ] Авансовые отчеты

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

[Проблема устранена. Получен ответ] Авансовые отчеты

Сообщение liza2003 » 18 фев 2010, 10:08

Здравствуйте! Всех кто отвечает на наши иногда (извените) тупые вопросы можно назвать "Скорой помощью"!Спасибо Вам огромное!!!Вот и у меня появились вопросы.Я начинающий бухгалтер.Наша фирма открылась в декабре 2009 года.Занимаемся продажей авто запчастей.Весь декабрь директор работал один и натворил делов!!! :evil: Допустим уставной капитал он внес в размере 130 000 тг,а потратил за декабрь месяц более 450 000 тг.,да еще и на наше ТОО выписал НСФ с чеками за декабрь.Что мне теперь делать.Как здавать годовой отчет,ведь все идет с минусом? :?
liza2003
-------
 
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 11:20
Блог имени liza2003
Активность участника

Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение NinOk » 18 фев 2010, 10:22

Нужно собрать все чеки,счф и сделать авансовый отчет.Чтобы не было красноты по кассе,будет висеть задолженность перед подотчетником.Ну и соответственно,если у вас была реализация запчастей,все провести.
Аватара пользователя
NinOk
-------
 
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 28 апр 2009, 10:18
Профессия: Бухгалтер
Блог имени NinOk
Активность участника

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение elena-alena » 18 фев 2010, 10:27

На сумму 450000 у вас наверняка имеются документы, сделайте 1251-3396 - задолженность перед подотчетными лицами.А вот с НСФ и чеки сетуацию не пойму. Если он что то продал за нал он обязан пробить чек, выписать сч=ф и накладную, что вас смущает?
elena-alena
-------
 
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 19 окт 2009, 15:50
Блог имени elena-alena
Активность участника

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение liza2003 » 18 фев 2010, 10:50

NinOk писал(а):Нужно собрать все чеки,счф и сделать авансовый отчет.Чтобы не было красноты по кассе,будет висеть задолженность перед подотчетником.Ну и соответственно,если у вас была реализация запчастей,все провести.

Спасибо огромное за ответ.Реализация началась только в январе,и то не большая,я до сих пор не могу собрать красную сумму в кассу.А когда соберу подотчетнику ее отдать через расходник,так?
liza2003
-------
 
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 11:20
Блог имени liza2003
Активность участника

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение liza2003 » 18 фев 2010, 10:52

elena-alena писал(а):На сумму 450000 у вас наверняка имеются документы, сделайте 1251-3396 - задолженность перед подотчетными лицами.А вот с НСФ и чеки сетуацию не пойму. Если он что то продал за нал он обязан пробить чек, выписать сч=ф и накладную, что вас смущает?

Спасибо за ответ Елена.Да он еще ничего не продал,а на счет НСФ и чеков это ему дали на сумму 450 000 тг.
liza2003
-------
 
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 11:20
Блог имени liza2003
Активность участника

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение NinOk » 18 фев 2010, 11:01

liza2003 писал(а):
NinOk писал(а):Нужно собрать все чеки,счф и сделать авансовый отчет.Чтобы не было красноты по кассе,будет висеть задолженность перед подотчетником.Ну и соответственно,если у вас была реализация запчастей,все провести.

Спасибо огромное за ответ.Реализация началась только в январе,и то не большая,я до сих пор не могу собрать красную сумму в кассу.А когда соберу подотчетнику ее отдать через расходник,так?

Да,как только будут деньги в кассе,сразу выдадите по расходнику и все закроется.
Аватара пользователя
NinOk
-------
 
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 28 апр 2009, 10:18
Профессия: Бухгалтер
Блог имени NinOk
Активность участника

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение liza2003 » 18 фев 2010, 11:11

NinOk писал(а):
liza2003 писал(а):
NinOk писал(а):Нужно собрать все чеки,счф и сделать авансовый отчет.Чтобы не было красноты по кассе,будет висеть задолженность перед подотчетником.Ну и соответственно,если у вас была реализация запчастей,все провести.

Спасибо огромное за ответ.Реализация началась только в январе,и то не большая,я до сих пор не могу собрать красную сумму в кассу.А когда соберу подотчетнику ее отдать через расходник,так?

Да,как только будут деньги в кассе,сразу выдадите по расходнику и все закроется.

Извените,еще один вопросик.А эти НСФ нужно проводить или только когда расчетаюсь с подотчетником?И в балансе должна быть эта сумма в краткосрочной дебит. задолженности?
liza2003
-------
 
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 11:20
Блог имени liza2003
Активность участника

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение Олеся81 » 18 фев 2010, 11:18

liza2003
НСФ нужно проводить в том месяце когда у вас была фактическая реализация.Если в январе продали - в январе и выписывайте.
Аватара пользователя
Олеся81
-------
 
Сообщения: 847
Зарегистрирован: 19 янв 2009, 14:44
Блог имени Олеся81
Активность участника

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение NinOk » 18 фев 2010, 11:21

Все что вы отразите в авансовом отчете нужно провести.Сначала вы отразите счф через 3310,расчеты с поставщиками,будет проводка 7210-3310 и 1420-3310,например,если это какие либо услуги.А в авансовом будет проводка 3310-1251,т.е. проведена оплата поставщикам.1251-3396 это у вас формируется задоженность по подотчетнику.И когда вы ему выдадите деньги то 3396-1010.
Аватара пользователя
NinOk
-------
 
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 28 апр 2009, 10:18
Профессия: Бухгалтер
Блог имени NinOk
Активность участника

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение liza2003 » 18 фев 2010, 11:24

NinOk писал(а):Все что вы отразите в авансовом отчете нужно провести.Сначала вы отразите счф через 3310,расчеты с поставщиками,будет проводка 7210-3310 и 1420-3310,например,если это какие либо услуги.А в авансовом будет проводка 3310-1251,т.е. проведена оплата поставщикам.1251-3396 это у вас формируется задоженность по подотчетнику.И когда вы ему выдадите деньги то 3396-1010.

Огромное спасибо!!! :)
liza2003
-------
 
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 11:20
Блог имени liza2003
Активность участника

Авансоый отчет

Сообщение УльянаOS » 24 фев 2010, 11:13

Работник взял деньги в подотчет, и насколько я знаю должен отчитаться через 3 дня, максимум 40 дней.Поправьте меня если я ошибаюсь. И подскажите каким документом это регламентируется?
УльянаOS
-------
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 12:30
Откуда: Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени УльянаOS
Активность участника

Re: Авансоый отчет

Сообщение Rimma77 » 24 фев 2010, 11:22

Учетной политикой предприятия
Аватара пользователя
Rimma77
-------
 
Сообщения: 581
Зарегистрирован: 15 июл 2009, 10:21
Откуда: Шымкент
Блог имени Rimma77
Активность участника

Re: Авансоый отчет

Сообщение УльянаOS » 24 фев 2010, 11:28

Спасибо!Нашла!
УльянаOS
-------
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 12:30
Откуда: Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени УльянаOS
Активность участника

Re: начинающий бухгалтер

Сообщение Динара_Z » 18 май 2010, 15:10

NinOk писал(а):Все что вы отразите в авансовом отчете нужно провести.Сначала вы отразите счф через 3310,расчеты с поставщиками,будет проводка 7210-3310 и 1420-3310,например,если это какие либо услуги.А в авансовом будет проводка 3310-1251,т.е. проведена оплата поставщикам.1251-3396 это у вас формируется задоженность по подотчетнику.И когда вы ему выдадите деньги то 3396-1010.

при корреспонденции 1420-3310 сумма по НДС в оборотке остается на Д-т как в оборотах, так и в сальдо на конец периода. Она так и должна висеть?
Аватара пользователя
Динара_Z
-------
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 апр 2010, 13:15
Профессия: Другое
Блог имени Динара_Z
Активность участника

Re: Авансовые отчеты

Сообщение Олеся81 » 18 май 2010, 16:38

Динара_Z
Нет - она должна перекрыться на счете 3130, т.е. делается проводка Дт 3130 Кт 1420 - и по сальдо Вы смотрите к уплате у Вас НДС или в зачет.Если у Вас автоматизированный учет - то производите в конце месяца закрытие периода аналогичным документом. Тогда машина автоматом сформирует проводку.
Аватара пользователя
Олеся81
-------
 
Сообщения: 847
Зарегистрирован: 19 янв 2009, 14:44
Блог имени Олеся81
Активность участника

Re: Авансовые отчеты

Сообщение Динара_Z » 18 май 2010, 16:48

Олеся81 писал(а):Динара_Z
Нет - она должна перекрыться на счете 3130, т.е. делается проводка Дт 3130 Кт 1420 - и по сальдо Вы смотрите к уплате у Вас НДС или в зачет.Если у Вас автоматизированный учет - то производите в конце месяца закрытие периода аналогичным документом. Тогда машина автоматом сформирует проводку.

Большое спасибо! :)
Аватара пользователя
Динара_Z
-------
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 апр 2010, 13:15
Профессия: Другое
Блог имени Динара_Z
Активность участника

Re: Авансовые отчеты

Сообщение Динара_Z » 20 май 2010, 12:58

Олеся81 писал(а):[b]
Если у Вас автоматизированный учет - то производите в конце месяца закрытие периода аналогичным документом. Тогда машина автоматом сформирует проводку.

У меня автоматический учет (1С), но при закрытии периода сумма НДС (Работы и услуги приобретенные с НДС) так и осталась висет в Д-т как в оборотах, так и в сальдо на конец периода :cry: Что делать? Проводки вроди бы правильные:
7211-3310 и 1420-3310 - сформировала услуги сторонних организаций;
3310-1251 - в авансовом проведена оплата поставщикам;
1251-1010 или 3396-1010 - сформирован расходник по выдаче денег подотчетному лицу. Кто знает, помогите!
Аватара пользователя
Динара_Z
-------
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 апр 2010, 13:15
Профессия: Другое
Блог имени Динара_Z
Активность участника

Re: Авансовые отчеты

Сообщение NinOk » 20 май 2010, 13:41

Ну по идее не должно так быть,вы проверьте даты проведения авансового отчета и закрытия периода,даже по времени если в один день,то авансовый отчет должен быть проведен раньше.И в закрытии периода посмотрите стоит ли галочка в нужном месте.
Аватара пользователя
NinOk
-------
 
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 28 апр 2009, 10:18
Профессия: Бухгалтер
Блог имени NinOk
Активность участника

Re: Авансовые отчеты

Сообщение Динара_Z » 20 май 2010, 13:51

Все проверила. И галочки стоят, и АО раньше закрытия периода, но... Сама не пойму в чем дело. :?
Аватара пользователя
Динара_Z
-------
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 апр 2010, 13:15
Профессия: Другое
Блог имени Динара_Z
Активность участника

Re: Авансовые отчеты

Сообщение Нуреке » 20 май 2010, 13:57

Динара_Z писал(а):У меня автоматический учет (1С), но при закрытии периода сумма НДС (Работы и услуги приобретенные с НДС) так и осталась висет в Д-т как в оборотах, так и в сальдо на конец периода

У меня такое было, когда данные перенес из 7.7 в 8.1. Пришлось вручную дополнительно проводку давать.
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8392
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



Новые сообщения:

[24.11.2017 обновлена] Форма 911.00 2017 год [Расчет для получения патента]
Кайрат-F2
Вчера, 23:19

[Делимся наработками] Обработки и разработки для 1С 8.2
makfromkz
Вчера, 21:07

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
Вчера, 12:56

Выпуск Электронной газеты номер 23 от 14 июля 2010
Senator_I
Вчера, 12:55

Неуловимый вирус
Senator_I
Вчера, 11:54

[05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
Senator_I
23 ноя 2017, 15:39

[Новость] Общение с сотрудниками Дорожной полиции с правовой точки
GRaiS
23 ноя 2017, 09:47

Выпуск новых банкнот тенге в Казахстане
Senator_I
22 ноя 2017, 16:11

[Новость] Виртуальный склад - Электронные счета-фактуры
Senator_I
22 ноя 2017, 16:10

Анекдоты и смешные истории
Senator_I
22 ноя 2017, 15:45

[Новость] Новости от 1С
makfromkz
22 ноя 2017, 15:34

Проблемы образования.
Senator_I
22 ноя 2017, 15:19

Соболезнуем...
Senator_I
22 ноя 2017, 14:17

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
Senator_I
21 ноя 2017, 12:44

Нужны идеи для обработок
makfromkz
17 ноя 2017, 16:27

Налоговая учетная политика
timur_26_
17 ноя 2017, 01:02

[Новость] Справка о расчетах с физлицом и заявление о прим.нал.вычетов
timur_26_
17 ноя 2017, 00:53

[Новость] Касательно применения ККМ
timur_26_
17 ноя 2017, 00:45

Работа налоговых серверов в 4 квартале 2017 года
Кайрат-F2
16 ноя 2017, 17:20

[16.11.2017 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.4
Кайрат-F2
16 ноя 2017, 17:19

[Новость] e.gov.kz Портал Электронного Правительства РК
Senator_I
16 ноя 2017, 12:53

[Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
physik_gumanitar
16 ноя 2017, 09:21

[Делимся опытом] Некоторые сервисы в 1С7.7
Senator_I
16 ноя 2017, 09:15

[Делимся наработками] Выгрузка платежек из 1С Бухгалтерия 8.2 в формате SWIFT
Нуреке
15 ноя 2017, 16:05

А как Твое Здоровье?
Кайрат-F2
15 ноя 2017, 12:15

Девальвация или инфляция в Казахстане?
Senator_I
15 ноя 2017, 12:11


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz