Форум казахстанского налогоплательщика

Таньчик - Одуванчик
Ваш плательщик резидент РК?

У вас оплата в рублях а реализация в тенге поэтому рублевая оплата не закрывается и на нее начисляется КР , тоже считаю валюта должна быть одна в обоих документах , но если для вас это принципиально - по валютному счету оплату сажать на 1021 ,операцией через счет 1021 на сч 1210 проводить тенге чтобы на покупателе рубли не висели .Иначе от рублей на покупателе не избавиться . Зачем вам рублевая оплата , вы нерезидент ? Почему тогда реализацию в рублях не проводите ?

Евгения , Вас с юбилейными баллами !

мы резиденты РК, и услуги питания как и само питание производим на территории РК но фирмам которые залетные и как правило с России. Т. е. они у нас едят, подписывают ведомости и на основании их вы выставляем счета фактуры. И в договорах прописываем что оплата идет по курсу НБРК на дату совершения оборота в рублях или долларах. Вот и получаются эти курсовые разницы с которыми я потом сижу и выдумываю куда и что деть

tahasan писал(а):Евгения , Вас с юбилейными баллами !

Спасибо!

Евгения_Евгения писал(а):Таньчик - Одуванчик
Если честно, то я крайне не понимаю, как вы продаете в тенге, а вам платят в рублях. Валюта договора должна быть единой, но даже если это так и вы уверенны, что нет нарушения, то
1. 19.10 оплата, а 20.10 реализация, т.е. вы должны были признать эту статью не монетарной и продать по курсу предоплаты. У вас не должно возникнуть курсовой разницы.
2. Я сомневаюсь,что вы можете взять себе на вычет эту курсовую. Я не вижу основания для этого или чего то не знаю/не понимаю. Я бы в этом случае поставила на доход или убыток в зависимости от ситуации только в БУ

То что не монетарная это я понимаю и курсовой на момент оплаты и реализации услуг нет. Курсовая возникает на 31.10 октября так как деньги лежат на счете.и это один случай когда идет предоплата. а так в основном мы сначала услуги предоставляем а потом нам оплачивают по курсу НБРК

И в договорах прописываем что оплата идет по курсу НБРК на дату совершения оборота в рублях или долларах.

, Все же я остаюсь при своем мнении, что валюта договора должна быть единой, но да ладно...
В вашем случае, если исходить из фразы выше, нерезидент по факту имеет перед вами долг или переплату. Нужно смотреть по датам. Объясню почему: вы пишите, что по курсу на дату совершения оборота, платеж скажем у вас прошел 19.10, но дата совершения оборота вы пишите 20.10, значит он вам не доплатил или переплатил (не помню курс), опять таки, если у вас все же была предоплата, почему вы не признаете ее не монетарной статьей и не учитываете курс на 19.10? Вам нужно или подгонять под оборот оплату, точнее наоборот или взыскивать с них долг согласно условия вашего договора

на 31.10 октября так как деньги лежат на счете

если деньги лежат на рублевом счете, то они должны иметь курсовую!

Татьяна, вы или напишите подробно на каком счете и как вам платят и как вы реализацию выписываете или мы так можем долго гадать, что за чем и почему.

Мы предприятие оказывающее борт питание самолетам прилетающим к нам и улетающие от нас. Все происходит по ведомостям. т.е. экипажи питаются, подписывают наши ведомости с перечнем питания в тенге. мы выставляем потом на основании счет-фактуры в тенге. И в параллель счет на оплату на дату выставления счет-фактуры в рублях(или долларах, как по договору) и потом идет к нам проплата на наш валютный счет. НО ПРЕДЫДУЩИМ БУХОМ не учитывались курсы, и он на это не смотрел и эта краснота висит на оборотке. Я сейчас все правильно провожу и пытаюсь в этом всем разобраться. как начисляет КР 1С8 в таком случае я уже поняла. Единственный вопрос это КР на конец месяца, она не обнуляет валютные суммы, а ставит в начисление к покупателю и получается сумбур. И то мне с ними делать я не пойму. И Вот выше писали что я не могу их взять КР на расходы. Тогда тут же возникает вопрос : почему?

У меня была такая ерунда с подотчетом , покупали в России товар за нал.расчет , оплату провела по АО в рублях и выплату денег в тенге по курсу из кассы , на конец года на подотчетника насчиталась КР. Я чтобы избавиться от рублей на подотчетнике оплату операцией через "деньги в пути " , только так смогла избавиться от рублевого сальдо.

Если у вас подписывают ведемости в тенге и с-ф вы предоставляете в тенге то согласна с Евгенией , они должны при последующей оплате в рублях перечислить по курсу на день оплаты чтоб выйти на сумму в тенге по с-фактуре . Курсовой разницы по 1210 тут не должно быть , Вы же им с-ф не выставляете в валюте . А КР возникает при разнице между курсами на дату реализации и дату оплаты . Через "деньги в пути" проводите оплату в тенге , тогда на покупателе КР не будет . Чтобы не было КР на валютном счете в тот же день конвертируйте в тенге , хотя это навряд ли получится , обычно поступление видно в конце опер.дня когда уже конвертации не производят. Так что от КР по валютному счету Вам не избавиться.
Такой извилистый путь , может кто посоветует что получше .

Можно свои 5 копеек?

Конвертация валюты выполняется в несколько этапов. В первую очередь оформляется списание денежных средств с тенгового счета, а затем оформляется поступление денежных средств на валютный расчетный счет.

1. Платежное поручение исходящее (Прочие списание безналичных денежных средств), с аналитикой 1022-Конвертация валюты.
2. Платежное поручение входящее (Приобретение иностранной валюты), в поле Счет расчетов выберете значение 1022 – "Конвертация валюты".

[quote="Senator_I"]Можно свои 5 копеек?

Конвертация валюты выполняется в несколько этапов. В первую очередь оформляется списание денежных средств с тенгового счета, а затем оформляется поступление денежных средств на валютный расчетный счет.

1. Платежное поручение исходящее (Прочие списание безналичных денежных средств), с аналитикой 1022-Конвертация валюты.
2. Платежное поручение входящее (Приобретение иностранной валюты), в поле Счет расчетов выберете значение 1022 – "Конвертация валюты"
У меня нет конвертации. У меня сразу происходит оплата в рублях. И потом эти деньги я использую так же в рублях

Таньчик - Одуванчик писал(а):У меня нет конвертации. У меня сразу происходит оплата в рублях.

А эти рубли вы как получаете?

Тогда от КР по валютному счету Вам не уйти , если Вам эти рубли потом нужня для оплаты поставщикам то нет смысла конвентировать их туда-обратно .
А оплату от покупателей я бы на сч.1210 проводила в тенге . Валюта по контрагенту должна быть одна. Можно делать одну операцию вручную , которая избавляла бы от рублей по покупателю. Если покупатель X перечислил 1000 руб , курс 5,1 на эту же дату сделать операцию используя денги в пути.
при заполнении выписки по валютн. счету поступившую оплату проводить со счета 1021 на 1000 руб по курсу 5,1 а потом вручную проводку Д 1021 К 1210 5100 тенге . По счету 1021 КР не начисляется , он закроется, на покупателе будет 5100 тенге и никаких рублей.

Таньчик - Одуванчик
Что вам мешает заключить договор с нерезидентом в рублях или долларах?

И Вот выше писали что я не могу их взять КР на расходы. Тогда тут же возникает вопрос : почему?

Поясню

И в договорах прописываем что оплата идет по курсу НБРК на дату совершения оборота в рублях или долларах.

Я рассуждаю только с ваших слов.
Если вам оплатили в любой другой день и по курсу, который отличается от курса НБРК на дату совершения оборота по реализации, то у контрагента образуется либо переплата, которую вы можете учесть в счет следующего платежа, либо долг. И это уже не КР, а реальная задолженность. Вы сможете ее взыскать с контрагента? Если нет, то разве у вас не образуется сомнительное требование, которое не идет на вычет?
то что у вас рубли конвертируются на 31 число это норма и вы берете на вычет.

Евгения_Евгения писал(а):Что вам мешает заключить договор с нерезидентом в рублях или долларах

Я вчера почитала НК по поводу предоставления с-ф в валюте.Допускается выписывать с-ф в инвалюте только в некоторых случаях , например при реализации товара на экспорт облаг. по нулевой ставке . На бумажном с-ф можно дополнительно указывать стоимости в валюте , но сам с-ф должен быть выписан в тенге .
Можно ли накладную выписывать в рублях , а с-ф в тенге и дополнительной строкой сумму в валюте ?
Но тут еще вопросы - цены при кормлении указаны в тенге , в ведомости расписываются за сумму в тенге , потом это переводить в рубли ? Все таки мне кажется лучше оплату сразу переводить в тенге если из двух зол выбирать , идеального варианта тут нет , или пусть они открывают теньговый счет и переводят вам тенге.

При экспорте товара вы так и выписываете накладную в валюте контракта, сч.ф. выписываете в тенге и добавляете строку в валюте. И в 1С у вас считаются или не считаются курсовые