Форум казахстанского налогоплательщика

4,45

я не могу понять , тут надо с первого дня когда на вал. счету ноль все смотреть

Никакая. Вручную я делаю проводку 1021 - 1210. А в платежке ставлю счет 1021

А с какой целю? У вас же не должна образоваться КР, что вы туда списываете какую сумму?

Это я посоветовала чтобы избавиться от рублей на сч.1210 . При оплате в рублях и реализации в тенге суммы рублевые повисают и не закрываются .Вот я сделала выписку в рублях на оплату 176874.7 курс 4,47 и реализацию в тенге на 80798 .
По покупателю имеем такую оборотку в рублях

и такую в тенге

общая оборотка по сч.1210

потом сделала переоценку валюты на курс 4,5 , закрытие периода , получилась к.разница 530,54 = 17684,7* ( 4,5-4,47) она берется от суммы в рублях оплаты и совершенно не учитывается реализация в тенге . Получаются нелепые цифры .Поэтому я советовала ( и сама так делаю в похожей ситуации) при поступлении денег на валют.счет кредитовать 1021 и потом оплату в тенге ручной операцией на счет 1210 .

При заполнении валютной выписки возникает суммовой перекос если курс по строчке
Д 1030 К 1021 не совпадает с курсом валюты на эту дату .
Если мы покупаем валюту 1000 руб по курсы 5,1 , с теньгового счета списывается 51000 тенге на счет 1021, а на валютный счет поступает по курсу из справочника валют если курс на этот день 5 то со счета 1021 списывается 50000 тенге , ведь на рублевом счете 1000 руб должна учитываться по рыночн. курсу. А разница 1000 тенге - суммовой перекос , который почему то в выписках 1С называется курсовой разницей. Если у Татьяны возникает такая проводка значит эти курсы не совпадают , нужно все внимательно проверить .

Прошу прощения , оборотку по рублям вставила уже после расчета переоценки валюты . Первоначально после проведения оплаты теньговый эквивалент был 79050.61

Но по сути у нее не должен возникнуть суммовой перекос. Мне кажется в этом случае проще учитывать таких контрагентов не на 1210, а на 1210/1, или на 1284 в крайнем случае. Запретить программе переоценку этого счета (у меня УТП, поэтому как в 1С Бухгалтерия делается не подскажу). Должно получится.

Я бы честно доделала это и с сентября переделала договора на одну валюту.

Конечно суммового перекоса не должно быть , его и нет если курсы одинаковые. Конечно если выделить отдельный счет проблем не будет . Вообще если нет полноценных валютных покупателей можно у счета 1210 убрать "Переоценку валют" и тогда не нужно ничего придумывать . Но останется несмешиваемая оборотка по валютам....Можно ее просто игнорировать . А как будет формироваться акт сверки я не проверяла , но думаю тоже будет фигня. Так что должна быть одна валюта .Но реализацию в рублях они не могут делать , так что остается только требовать оплату в тенге. Насколько это реально ?

Но реализацию в рублях они не могут делать

почему?

Статья 13. Валютные операции между резидентами

Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

Статья 14. Валютные операции между резидентами и
нерезидентами

1. Резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в национальной и (или) иностранной валюте по соглашению сторон в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

А как будет формироваться акт сверки я не проверяла , но думаю тоже будет фигня.

Если акт будут делать только в тенге, то суммы должны быть верные (если отключить переоценку), в рублях будет ерунда

Таньчик - Одуванчик писал(а):Мы предприятие оказывающее борт питание самолетам прилетающим к нам и улетающие от нас. Все происходит по ведомостям. т.е. экипажи питаются, подписывают наши ведомости с перечнем питания в тенге. мы выставляем потом на основании счет-фактуры в тенге.

ведомости в тенге , они же на территории РК должны цены указы вать в тенге , потом собирают все за месяц кто по дням на сколько покушал и переводить в рубли - а курсы по дням разные , и простите мне моего Альцгеймера , может я что то путаю но мне кажется где то читала что на территории РК реализация должна быть в тенге , накладную в рублях можно выписывать только если товар отправляется на экспорт , но честно говоря в этом не уверена а искать уже некогда . , но сомнения такие есть .
Все что я знаю по этому вопросу уже выложила , со спокойной совестью удаляюсь добивать 300 , после больничного продлевала .

Что-то я не понимаю, зачем вообще в данной ситуации использовать 1021? На этом счету не должно быть никаких курсовых, суммовых, и т.д. Ну а конкретно в данном случае просто в настройках учетной политики отключите этот счет для пересчета по операциям, да и вообще отключите пересчет по нему.