Форум казахстанского налогоплательщика

Ну, это смотря какой метод у вас расчета себестоимости. Посмотрите по реализации проводки, там указывается себестоимость, по-моему в партионном учете, её и поставьте.

Senator_I, спасибо вам огромное.
Я имела в виду, что это очень долго и нудно - вручную ставить с/б.

Мабуба писал(а):то очень долго и нудно - вручную ставить с/б.

Если база неполная (обрезанная), как я понял из вашего поста, то другого выхода нет. Только надеяться, что за тот период возвратов будет не очень много.

Вечер добрый форумчане.
Вопрос у меня такой возник.разношу банк,покупка ин.валюты,платежи в ин.валюте. Не первый раз делаю все нормально было. Формирую выписку банка,у меня на этот день списание не идет,т.е деньги со счета не списаны,хотя все действия у меня сделаны,и проведены,все проверила на 15 раз,все галочки в документах стоят.Поступления на счет есть,а списание нет. Ничего не могу понять.

В чем может быть причина?

И списание денег не идет только в двух операциях,это покупка валюты,и платежи поставщикам. Вот эти два документы вообще не прицепились и не видно нигде.Комисия банка списалась,как обычно.

Ну платежи поставщикам понятно их нет в этой выписке банка,т.к по теньговому счету формирую. Но покупка валюты же должна отразится списанием денег с основного счета.Я в шоке.

Какими документами вы проводите? И даты у вас правильные стоят?

Кстати, списание денег и зачисление на счет, делается в 1С 8 отдельно, а не одним документом, может быть в этом причина?

Оксаночкаа
Дайте скрины всех документов, пока не посмотрим, будем долго выяснять.

Нуреке писал(а):Оксаночкаа
Дайте скрины всех документов, пока не посмотрим, будем долго выяснять.

Вот это точно, я с вами согласна.... потому как из вопроса Оксаны вытекает еще масса вопросов, лучше один раз увидеть, чем сто раз спрашивать

Здравствуйте.
Хочу сдать 300 отчет, а у меня идет разница между Н/У и Б/У при расчете НДС.
Начисление НДС
Оборот при реализации облагаемый НДС - 10 885 016
Оборот по 0% ставке - 690 833
Общ.оборот - 11 952 552
Доля облагаемого оборота 96,85%

Зачетный НДС
Общая зачетная сумма НДС - 1 464 921
Получается 1 464 921 х 96,85% = 1 418 776

НДС превышаемый = 112 574

А в оборотке у меня на сч 1420 висит 112550 тнге. Почему такая разница на 24 тенге ? Где ошибка ?
Еще добавлю что сделала анализ счета, там на 7210 идет сумма 46 169,2 (НДС идущий на вычет при пропорциональн методе)

Хорошо. Я знаю по какой формуле считает регламентный 300-й отчет и выходит
на цифру 112 574
А как 1С считает по бухучету и выходит на другую цифру в оборотке по сч 1420 - 112 550 ?

Общая зачетная сумма НДС - 1 464 921
Получается 1 464 921 х 96,85% = 1 418 776

1 418 776 - 1 464 921 = 46 145
а в 1С.8 считает 46 169,2
Вот разница 24,2 тенге

Получается, по регламентированному 300 отчету, по формулам считается правильно,
а при закрытии периода, пропорциональный НДС (7210) считает с ошибкой.
Мне надо, чтобы отчет отразился правильно, но и с обороткой все шло. Посоветуйте, как быть ?

2 Margarita_78
Извините за слог.

Написано на примере Бухгалтерии для Казахстана 2.0.10.5
Начнем с простого. С рассеиванием некоторых заблуждений.

Часть I. Вступительная
Для формирования ф. 300. 1С использует не Бухгалтерский учет, а целых 6 "регистров накопления" (IT'шникам в скобках не читать, сравнение приблизительное! Думаю, для бухгалтеров подходящим сравнением будет "кассовая книга". В ней отражаются движения прихода и расхода ДС (денежных средств), а в конце смены/недели/месяца подбивается итог, потом опять движения и итог, движения и итог, и т.д. Это помогает программе потом выводить отчеты, он не всегда суммирует каждое движение в отдельности, а может взять сразу итог за период)
Регистры:
Налог на добавленную стоимость (НДС начисленный)
НДС к возмещению (это есть зачетная часть)
Корректировка НДС
Корректировка НДС к возмещению

Есть также вспомогательные регистры, правда, мне кажется (казалось, пока писал пост проверял свои слова), они не используются при заполнении самой 300.00'ки:
"НДС, взаиморасчеты с бюджетом" - в статье 1С-Рейтинга, приведенной в конце поста говорится иное, однако, ссылок на этот регистр я в ф.300 последних лет не нашел. Проверил дважды. Видимо, как раз устаревшая информация. Нашел последнее упоминание в 300ке 2008 года.
"НДС С Измененным Сроком Уплаты" - на самом деле используется для заполнения приложения 300.03 ИМПОРТ ТОВАРОВ, ПО КОТОРЫМ ИЗМЕНЕН СРОК УПЛАТЫ НДС (Приложение № 3 к Декларации)
"НДС За Нерезидента" - на самом деле используется для 300.05 РАБОТЫ, УСЛУГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОТ НЕРЕЗИДЕНТА (Приложение № 5 к Декларации)

Часть II. "Завязки" движений в регистрах к строкам ф.300
Открываете Меню "Предприятие" - "Налоги" - "Налог на добавленную стоимомть" - Тут есть "Виды поступления ТМЗ" и "Виды реализации ТМЗ".
Открывать поочередно, обе ноги вместе стоя на плацу вы все равно не подымите...
Виды Поступления. Открываете конкретный элемент вида поступления (их можно создавать, если необходимо, но лишние не создавайте! ни к чему хорошему такая методика никогда не приводит. Берите только то что необходимо!). Первым бросается в глаза галка "Корректировка НДС", эта галка должна стоять для возвратов, и Чуть ниже в табличке выставляете с какого периода будет действовать именно эта строка (декларация ведь постоянно меняется, номера строк тоже, а элемент "Реализация товаров с НДС на тер-рии РК" по идее 1, и дублировать его ни к чему!). Т.е. по идее, каждый год, у вас там должна появляться новая запись. Для вида поступления ХХХ с 01.01.2010 + для такого "вида оборота" (общий, облагаемый, не облагаемый) должна быть такая строка... "300.00.017.I" (без кавычек xD) и т.п. С 01.01.2011 этот же оборот уже должен ложиться в строку "300.00.016.I" и т.п.
Виды Реализации. Тоже есть галочка "корректировка" - для возвратов от покупателя. И тут... ребята что-то совсем намудрили... В табличке внизу выбираете период, и тут появляется непонятный столбец "Вид операции", при попытке выбора которого опять справочник "вид реализации"... 0 зазеркалье какое-то). Нам в него нужно проставлять сам "вид реализации", который вы сейчас редактируете, а напротив уже код строки в которую его уложить...
Часть III. Методы отслеживания и проверки
Предлагаю, вам три варианта, мы пользовали при последней проверке совместно первый и второй:
1. Меню "Операции" - "Регламентные операции" - "Экспресс проверка ведения учета". Там в настройке советую для начала оставить только НДС, не забудьте потом вернуть остальные галки на место и проверить, а то будете думать, что с учетом все в порядке... ) Показывает различия между сч/ф и нкладными и между БУ и НДС'овским учетом. Обратите внимание проверка идет по выбранному периоду, не ошибитесь.
2. "Отчеты" - "прочие" - "Список-кросс таблица". Выбираете период и регистры НДС. Один за другим.
Итак тут вам следует проанализировать соответствие
а) Для регистров "НДС к возмещению" и "Корректировка НДС к возмещению"
"Ставки НДС" указанной в документе к "виду поступления" (заголовок колонки "Вид операции поступления") и "Виду оборота" (варианты: общий, облагаемый, не облагаемый) и "Виду налога НДС" (НДС; НДС с изм. сроком уплаты; импорт методом зачета; НДС За Нерезидента; НДС облагаемый импорт)
Просто когда копируете документы, или когда забивают их не очень ответственные люди или когда эти люди просто не знают свою систему учета, то тут часто допускаются ошибки, а ведь именно тут и происходит "начисление НДС", корректировка и принятие к зачету. А в БУ идет скорее не само начисление НДС, а изменение задолженности предприятия перед налоговым комитетом по этому налогу. А в итоге, естественно, эти обороты за период в большинстве случаев должны быть равны.
б) Для регистров "Налог на добавленную стоимость" и "Корректировка НДС" нет "Вида оборота". Проверяете только соответствие
"Вид операции реализации" "Вид налога НДС" "Ставка НДС".

Ц) Чтобы дело шло быстрее вы можете откорректировать структуру отчета, мой совет общий, вам может понадобиться немного другой набор "группировок" (о том что это, как и почему - отдельная тема для разговора).
Жмакаете в отчете кнопку "настройка" в верхней части окошка отчета, там переходите во вкладку "группировка" (кстати, как сами пользователи вкладки обычно называют???) и указываете построчно следующий список группировок:
Организация;
Вид Налога НДС;
вид оборота (есть только у регистров "к возмещению");
Вид Реализации (поступления; корректировки и т.п. в зависимости от текущего выбранного регистра);
Ставка НДС.
+ переходите во вкладку "Поля" и там добавляете(если такого поля там нет) "Документ движения (регистратор)".
После этого жмете ОК. И формируете отчет заново.
Чтобы дело шло еще быстрее вы можете поиграться с порядком группировок в вашем списке и убрать те в которых вы уже уверены... и поставить в более верхнюю группировку, те позиции значений которых у вас меньше всего.
Если вы ведетесь в разрезе нескольких НУ, можете еще добавить "Налоговый комитет" в группировки и проверять соответствие РНН покупателя/структурного подразделения и налогового комитета. Мне было ни к чему.
В итоге когда вы сформируете отчет, он будет выглядеть совсем по-другому, и вы увидите неправильно заполненные (можно сказать "забитые" в прямом смысле этого слова или даже "запиханные в базу") документы группами, тогда и править проще. Двойной щелчок в колонке "регистратора движения", откроет сам документ, так же как в "карточке счета". Тут же и поправите.
3. Есть аналог предыдущего отчета, с более ухоженной прической, и ... на этом все преимущества заканчиваются - у него не очень хорошее содержание. В меню "Отчеты" - "регистры налогового учета" -
"универсальный регистр налогового учета". Он позволяет получить тоже самое, что в п.2. но окошко настройки там описывается в конфигурации как "сложная настройка" и таковым оно является. По крайней мере для 98%+ пользователей программы.

Часть IV. Дополнение первое.
Если же вы говорите, конкретно о несанкционированных расхождениях БУ и НУ. То искать в первую очередь стоит в "операциях вручную" = документ "операция", большинство бухгалтеров Семёрошников , даже не задумываются, о том почему не следует пользоваться этим документом, и зачем там вторая вкладка "налоговый учет". И даже не обращают внимания на кнопку "Заполнить" с описанием "Заполнить проводки налогового учета по проводкам БУ"... "чудеса на виражах". Для отслеживания ошибок в данной области могу посоветовать специализированный отчет "Контрольная ведомость данных бухгалтерского и налогового учета" из меню "отчеты". Формируя за разные периоды, находите тот день когда была допущена досадная "ошибка", и ищите уже по карточкам счетов БУ и НУ...
Часть V. Заключительная
В дополнение, в середине написания статьи вспомнил о Рейтинговских статьях. Возможно, кто-то даже и не знает о наличии такого раздела. Своим бухгалтерам показывал, все сказали: "мм, да... Как интересно!", но сдается мне от силы всеми ими вместе взятыми было прочитано количество статей принадлежащих интервалу [0..2)... Потому что вопросы как сыпались, так и сыпятся... вот бы денежки еще так сыпались в руки от них потом...

Сборник статей:
http://1c-rating.kz/articles/
некоторые там написаны давно, но почти все они (касательно бухгалтерии) по версии 2.0, так что можете считать данные актуальными.

Статья, в которой чуть меньше разжевано, но зато есть кое-какие дополнительные важные данные касательно ф.300... http://1c-rating.kz/articles/152036/

Благодарю за внимание. Но за сим я кончаю )))

Я бы добавил, что ставку НДС, вид оборота, вид поступления для НДС и основной вид операции реализации можно установить в меню Сервис-Пользователи - Основные значение для подстановки в справочники а документы, чтобы каждый раз не выбирать это в документах. Также, описанные в статье настройки нужно делать заранее, перед началом ввода документов.

Senator_I
Это ведь только ввод по умолчанию. И если на предприятии несколько различных видов движений по НДС, то тут следует следить за этими движениями, а не "а программа сама так поставила..." (я не виноватая) или "я все данные ввела, потом провела и ошибки не было. Значит я сделала все правильно..." (вы, блин, неправильно запрограммировали, а теперь на меня спхиваете свои ошибки...), и т.п.

Все верно, рекомендовал бы вашу статью к прочтению бухгалтерам, у которых есть НДС перед переходом на 1С 8.

С интересной позицией еще такой столкнулся: расшифровка строки дает иные результаты, нежели значение в самой строке (ячейке отчета). В моем случае происходило, потому что сам отчет ищет точно теже самые обороты, а расшифровка уже более мягко: "если не указано, тоже пойдет"...
Мой случай. Был оборот НДС 0% по покупке, при этом в соответствующем "Виде Поступления" (см. п.2) не указали Вид Оборота НДС (общий), в итоге в расшифровке эти обороты показывались, а в саму "строку" не ложились, и сам отчет молчал что эти обороты "повисли в воздухе"...